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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 150.00 | 82 784.00 | 42 367.00 | 125 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 353.00 | 82 784.00 | 70 570.00 | 153 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
BZ Autres créances | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CF Disponibilités | 35 612.00 | | 35 612.00 | 35 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 372.00 | | 46 372.00 | 46 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 725.00 | 82 784.00 | 116 942.00 | 199 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | 935.00 | 578.00 | | 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972.00 | 6 357.00 | | 972.00 |
DL TOTAL (I) | 44 147.00 | 49 175.00 | | 44 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 217.00 | 22 460.00 | | 26 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 501.00 | 49 315.00 | | 28 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 152.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 757.00 | 27 352.00 | | 16 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 795.00 | 100 279.00 | | 72 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 942.00 | 149 454.00 | | 116 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 850.00 | 100 279.00 | | 61 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 381.00 | | 158 381.00 | 158 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 381.00 | | 158 381.00 | 158 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 582.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 274.00 | 10 605.00 | | 7 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 217.00 | 1 800.00 | | 1 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217.00 | 1 800.00 | | 1 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 042.00 | 1 734.00 | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | 1 734.00 | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | 66.00 | | 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 788.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 056.00 | 240 703.00 | | 168 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 084.00 | 234 347.00 | | 167 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972.00 | 6 357.00 | | 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 224.00 | | 17 929.00 | 148 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 800.00 | 153 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 800.00 | 125 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 021.00 | | 17 929.00 | 120 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 960.00 | 20 582.00 | 11 758.00 | 73 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 960.00 | 20 582.00 | 11 758.00 | 73 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
UX Autres créances clients | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | | | 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 766.00 | 11 821.00 | 10 945.00 | 22 766.00 |
VI Groupe et associés | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 059.00 | | | 36 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 795.00 | 61 850.00 | 10 945.00 | 72 795.00 |