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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 188.00 | 237 771.00 | 56 418.00 | 294 188.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | 15 245.00 | 335 388.00 | 350 633.00 |
AN Terrains | 610 424.00 | 527 101.00 | 83 323.00 | 610 424.00 |
AP Constructions | 419 550.00 | 420 204.00 | -654.00 | 419 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802 009.00 | 1 604 069.00 | 197 940.00 | 1 802 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 825.00 | 757 668.00 | 116 157.00 | 873 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 549.00 | | 251 549.00 | 251 549.00 |
BF Prêts | 176 585.00 | | 176 585.00 | 176 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 596 046.00 | 3 708 688.00 | 8 887 358.00 | 12 596 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 489 932.00 | | 1 489 932.00 | 1 489 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 286 851.00 | 67 038.00 | 1 219 812.00 | 1 286 851.00 |
BT Marchandises | 153 148.00 | | 153 148.00 | 153 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 056 694.00 | 299 539.00 | 4 757 155.00 | 5 056 694.00 |
BZ Autres créances | 3 758 629.00 | 18 388.00 | 3 740 241.00 | 3 758 629.00 |
CF Disponibilités | 3 724 407.00 | | 3 724 407.00 | 3 724 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417 513.00 | | 417 513.00 | 417 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 887 174.00 | 384 966.00 | 15 502 208.00 | 15 887 174.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 488 981.00 | 4 093 654.00 | 24 395 327.00 | 28 488 981.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 620 033.00 | | 7 620 033.00 | 7 620 033.00 |
CU Autres participations | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 146 631.00 | 146 631.00 | | 146 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 636 225.00 | 636 225.00 | | 636 225.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 404 353.00 | 4 429 772.00 | | 4 404 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 223.00 | 442 849.00 | | 145 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -822 170.00 | -297 627.00 | | -822 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 247 631.00 | 7 871 220.00 | | 7 247 631.00 |
DP Provisions pour risques | 54 766.00 | 352 041.00 | | 54 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 865.00 | 38 387.00 | | 41 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 631.00 | 390 428.00 | | 96 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 010 643.00 | 4 860 919.00 | | 6 010 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 382 124.00 | 6 754 019.00 | | 6 382 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 861.00 | 95 861.00 | | 95 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 220 230.00 | 3 044 890.00 | | 3 220 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 636.00 | 1 014 131.00 | | 800 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 002.00 | | | 171 002.00 |
EA Autres dettes | 332 504.00 | 270 612.00 | | 332 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 013 000.00 | 16 040 432.00 | | 17 013 000.00 |
ED (V) | 38 064.00 | 5 788.00 | | 38 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 395 327.00 | 24 307 868.00 | | 24 395 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 278 434.00 | 1 675 377.00 | 3 953 810.00 | 2 278 434.00 |
FD Production vendue biens | 3 491 719.00 | 8 517 169.00 | 12 008 888.00 | 3 491 719.00 |
FG Production vendue services | 542 793.00 | 784 202.00 | 1 326 995.00 | 542 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 312 945.00 | 10 976 748.00 | 17 289 693.00 | 6 312 945.00 |
FM Production stockée | | | 455 671.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 361 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 696 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 302 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -379 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 560 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 081 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 358 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 824.00 | |
GE Autres charges | | | 417 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 806 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 444 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 833 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864 699.00 | 9 679.00 | | 864 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 040.00 | 751 529.00 | | 2 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866 739.00 | 761 208.00 | | 866 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 568.00 | 6 238.00 | | 3 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 568.00 | 157 092.00 | | 3 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 863 171.00 | 604 116.00 | | 863 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 401.00 | -363 588.00 | | -148 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 925 842.00 | 21 393 749.00 | | 19 925 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 748 012.00 | 21 691 376.00 | | 20 748 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -822 170.00 | -297 627.00 | | -822 170.00 |