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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
AH Fonds commercial | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 506.00 | 123 679.00 | 99 826.00 | 223 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 637.00 | 132 736.00 | 103 901.00 | 236 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 725.00 | | 80 725.00 | 80 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 734.00 | 3 018.00 | 192 715.00 | 195 734.00 |
BZ Autres créances | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
CF Disponibilités | 263 118.00 | | 263 118.00 | 263 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 104.00 | 3 018.00 | 568 085.00 | 571 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 741.00 | 135 754.00 | 671 986.00 | 807 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 100.00 | | | 130 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 907.00 | | | 32 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
DG Autres réserves | 337 737.00 | | | 337 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 086.00 | | | -120 086.00 |
DL TOTAL (I) | 393 669.00 | | | 393 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 753.00 | | | 96 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 456.00 | | | 105 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 405.00 | | | 71 405.00 |
EA Autres dettes | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 317.00 | | | 278 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 986.00 | | | 671 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 697.00 | | | 212 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | | | 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 890.00 | | 65 748.00 | 170 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 459.00 | | 65 748.00 | 164 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 486.00 | 22 250.00 | | 110 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 322.00 | 34.00 | | 2 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 164.00 | 22 217.00 | | 108 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 456.00 | 105 456.00 | | 105 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 406.00 | 71 406.00 | | 71 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
UX Autres créances clients | 195 734.00 | 195 734.00 | | 195 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 163.00 | 30 542.00 | 65 620.00 | 96 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 261.00 | 227 261.00 | | 227 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 318.00 | 212 698.00 | 65 620.00 | 278 318.00 |