| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
AP Constructions | 126 634.00 | 94 879.00 | 31 754.00 | 126 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 751.00 | 95 574.00 | 6 177.00 | 101 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 122.00 | 106 857.00 | 50 264.00 | 157 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 475.00 | 305 140.00 | 106 335.00 | 411 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 799.00 | | 20 799.00 | 20 799.00 |
BN En cours de production de biens | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 972.00 | 36 789.00 | 366 182.00 | 402 972.00 |
BZ Autres créances | 228 722.00 | | 228 722.00 | 228 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CF Disponibilités | 338 143.00 | | 338 143.00 | 338 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 067.00 | | 27 067.00 | 27 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 777.00 | 36 789.00 | 996 988.00 | 1 033 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 252.00 | 341 929.00 | 1 103 323.00 | 1 445 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 091.00 | 221 894.00 | | 90 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 638.00 | 18 197.00 | | 217 638.00 |
DL TOTAL (I) | 358 329.00 | 290 691.00 | | 358 329.00 |
DP Provisions pour risques | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 005.00 | 62 853.00 | | 44 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 731.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 435.00 | 24 376.00 | | 60 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 244.00 | 58 741.00 | | 495 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 209.00 | 130 792.00 | | 131 209.00 |
EA Autres dettes | 11 771.00 | 6 996.00 | | 11 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 665.00 | 284 489.00 | | 742 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 323.00 | 575 181.00 | | 1 103 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 481.00 | | 21 994.00 | 389 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 111.00 | | 20 394.00 | 365 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 540.00 | | 1 600.00 | 16 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 825.00 | 24 314.00 | | 280 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 572.00 | 256.00 | | 7 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 253.00 | 24 058.00 | | 273 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 329.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 814.00 | 6 095.00 | 120.00 | 30 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 814.00 | 6 095.00 | 120.00 | 30 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 814.00 | 8 424.00 | 120.00 | 30 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 244.00 | 495 244.00 | | 495 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 895.00 | 41 895.00 | | 41 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 322.00 | 36 322.00 | | 36 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
UX Autres créances clients | 364 964.00 | 364 964.00 | | 364 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 008.00 | 38 008.00 | | 38 008.00 |
VB T. V. A. | 59 981.00 | 59 981.00 | | 59 981.00 |
VC Groupe et associés | 164 754.00 | 164 754.00 | | 164 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 554.00 | 19 044.00 | 24 510.00 | 43 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 901.00 | 658 761.00 | 18 140.00 | 676 901.00 |
VW T.V.A. | 47 274.00 | 47 274.00 | | 47 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 230.00 | 657 720.00 | 24 510.00 | 682 230.00 |