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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 100.00 | 47 802.00 | 298.00 | 48 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 259.00 | 22 525.00 | 14 734.00 | 37 259.00 |
BF Prêts | 53 538.00 | | 53 538.00 | 53 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 808 519.00 | 70 327.00 | 5 738 193.00 | 5 808 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 786.00 | | 65 786.00 | 65 786.00 |
BZ Autres créances | 1 443 023.00 | | 1 443 023.00 | 1 443 023.00 |
CF Disponibilités | 178 459.00 | | 178 459.00 | 178 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 355.00 | | 1 689 355.00 | 1 689 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 509 180.00 | 70 327.00 | 7 438 853.00 | 7 509 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
CU Autres participations | 5 669 622.00 | | 5 669 622.00 | 5 669 622.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 804 300.00 | 804 300.00 | | 804 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 430.00 | 210 000.00 | | 80 430.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 977.00 | 55 977.00 | | 55 977.00 |
DG Autres réserves | 1 475 863.00 | 1 916 703.00 | | 1 475 863.00 |
DH Report à nouveau | | -1 037 373.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 234.00 | 466 962.00 | | 300 234.00 |
DK Provisions réglementées | 405.00 | | | 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753 020.00 | 2 452 381.00 | | 2 753 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 165 759.00 | 1 943 686.00 | | 2 165 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225 221.00 | 2 585 234.00 | | 2 225 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 847.00 | 35 572.00 | | 28 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 031.00 | 147 639.00 | | 243 031.00 |
EA Autres dettes | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 685 834.00 | 4 712 199.00 | | 4 685 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 438 853.00 | 7 164 580.00 | | 7 438 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 026 391.00 | 4 712 199.00 | | 3 026 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 274.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 615.00 | | 673 615.00 | 673 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 615.00 | | 673 615.00 | 673 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 085.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 700.00 | 14 589.00 | | 14 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 700.00 | 60 000.00 | | 12 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 700.00 | 63 025.00 | | 12 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 898.00 | 79 072.00 | | 35 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 303.00 | 79 072.00 | | 36 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 603.00 | -16 047.00 | | -23 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 618.00 | 9 050.00 | | 11 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 090.00 | -9 489.00 | | 79 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 522.00 | 1 548 322.00 | | 1 224 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 288.00 | 1 081 359.00 | | 924 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 234.00 | 466 962.00 | | 300 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 817.00 | 49 515.00 | | 45 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 069 450.00 | | 739 324.00 | 5 069 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 723 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254.00 | 5 808 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254.00 | 37 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 540.00 | | 1 974.00 | 35 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 985 810.00 | | 737 350.00 | 4 985 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 090.00 | 17 252.00 | 15.00 | 53 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 182.00 | 9 620.00 | | 38 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 908.00 | 7 632.00 | 15.00 | 14 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 405.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 405.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 792.00 | 42 792.00 | | 42 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 524.00 | 139 524.00 | | 139 524.00 |
UP Prêts | 53 538.00 | 20 132.00 | 33 406.00 | 53 538.00 |
UX Autres créances clients | 65 786.00 | 65 786.00 | | 65 786.00 |
VB T. V. A. | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
VC Groupe et associés | 1 414 505.00 | 1 414 505.00 | | 1 414 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 165 145.00 | 505 702.00 | 1 659 443.00 | 2 165 145.00 |
VI Groupe et associés | 2 222 835.00 | 2 222 835.00 | | 2 222 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 607 000.00 | | | 607 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 596.00 | | | 384 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 753.00 | 1 530 347.00 | 33 406.00 | 1 563 753.00 |
VW T.V.A. | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 662 858.00 | 3 003 415.00 | 1 659 443.00 | 4 662 858.00 |