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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 840.00 | 83 960.00 | 12 879.00 | 96 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 200.00 | 102 587.00 | 64 613.00 | 167 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 919.00 | 166.00 | 7 752.00 | 7 919.00 |
BT Marchandises | 68 809.00 | 1 450.00 | 67 359.00 | 68 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 987.00 | | 37 987.00 | 37 987.00 |
BZ Autres créances | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CF Disponibilités | 134 293.00 | | 134 293.00 | 134 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 272.00 | 1 616.00 | 255 656.00 | 257 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 473.00 | 104 203.00 | 320 269.00 | 424 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 338.00 | | | 67 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
DL TOTAL (I) | 197 587.00 | | | 197 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 701.00 | | | 39 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 681.00 | | | 122 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 269.00 | | | 320 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 681.00 | | | 72 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 531.00 | | 532 531.00 | 532 531.00 |
FD Production vendue biens | 54 503.00 | | 54 503.00 | 54 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 034.00 | | 587 034.00 | 587 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 808.00 | | | 592 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 558.00 | | | 572 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 647.00 | | 2 553.00 | 167 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 167 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 118 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 467.00 | | 2 553.00 | 118 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 649.00 | 2 938.00 | 3 000.00 | 102 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 649.00 | 2 938.00 | 3 000.00 | 102 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 701.00 | 39 701.00 | | 39 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
UX Autres créances clients | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VP Divers | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 745.00 | 46 251.00 | 6 494.00 | 52 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 682.00 | 72 682.00 | 50 000.00 | 122 682.00 |