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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 68 853.00 | 66 385.00 | 2 468.00 | 68 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 998.00 | 49 998.00 | | 49 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 857.00 | 39 688.00 | 3 170.00 | 42 857.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 173 188.00 | 164 501.00 | 8 687.00 | 173 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 508.00 | | 50 508.00 | 50 508.00 |
BT Marchandises | 25 434.00 | | 25 434.00 | 25 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 597.00 | | 171 597.00 | 171 597.00 |
BZ Autres créances | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CF Disponibilités | 455 156.00 | | 455 156.00 | 455 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 709.00 | | 704 709.00 | 704 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 897.00 | 164 501.00 | 713 396.00 | 877 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 287 512.00 | 233 046.00 | | 287 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 349.00 | 154 466.00 | | 171 349.00 |
DL TOTAL (I) | 513 861.00 | 442 512.00 | | 513 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 255.00 | 28 134.00 | | 41 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 888.00 | 113 615.00 | | 71 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 392.00 | 87 527.00 | | 86 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 535.00 | 229 276.00 | | 199 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 396.00 | 671 788.00 | | 713 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 188.00 | | | 173 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 708.00 | | | 161 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 399.00 | 4 102.00 | | 160 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 968.00 | 4 102.00 | | 151 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 888.00 | 71 888.00 | | 71 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 304.00 | 36 304.00 | | 36 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
UX Autres créances clients | 171 597.00 | 171 597.00 | | 171 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VI Groupe et associés | 41 255.00 | 41 255.00 | | 41 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 611.00 | 173 611.00 | | 173 611.00 |
VW T.V.A. | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 535.00 | 199 535.00 | | 199 535.00 |