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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 132 496.00 | 130 734.00 | 1 762.00 | 132 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 825.00 | 140 718.00 | 6 106.00 | 146 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 159.00 | 16 571.00 | 2 588.00 | 19 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 676.00 | 290 242.00 | 25 434.00 | 315 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 355.00 | | 42 355.00 | 42 355.00 |
BN En cours de production de biens | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
BT Marchandises | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 060.00 | | 113 060.00 | 113 060.00 |
BZ Autres créances | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 702.00 | | 33 702.00 | 33 702.00 |
CF Disponibilités | 226 500.00 | | 226 500.00 | 226 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 151.00 | | 458 151.00 | 458 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 827.00 | 290 242.00 | 483 585.00 | 773 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 846.00 | 144 846.00 | | 144 846.00 |
DH Report à nouveau | 776.00 | 671.00 | | 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 959.00 | 44 104.00 | | 25 959.00 |
DL TOTAL (I) | 226 581.00 | 244 621.00 | | 226 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 140.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 950.00 | 67 000.00 | | 86 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 962.00 | 77 879.00 | | 89 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 549.00 | 76 364.00 | | 74 549.00 |
EA Autres dettes | 5 408.00 | 1 876.00 | | 5 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 004.00 | 223 260.00 | | 257 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 585.00 | 467 881.00 | | 483 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 004.00 | 223 260.00 | | 257 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 140.00 | | 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 950.00 | | | 86 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 512.00 | | 6 164.00 | 309 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 316.00 | | 6 164.00 | 292 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 958.00 | 2 284.00 | | 287 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 738.00 | 2 284.00 | | 285 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 962.00 | 89 962.00 | | 89 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
UX Autres créances clients | 113 060.00 | 113 060.00 | | 113 060.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 86 950.00 | 86 950.00 | | 86 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 454.00 | 130 149.00 | 4 306.00 | 134 454.00 |
VW T.V.A. | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 004.00 | 257 004.00 | | 257 004.00 |