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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 915.00 | | 54 915.00 | 54 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 892.00 | 13 705.00 | 187.00 | 13 892.00 |
AP Constructions | 217 861.00 | 206 732.00 | 11 129.00 | 217 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 186.00 | 34 188.00 | 4 998.00 | 39 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 523.00 | 123 090.00 | 40 433.00 | 163 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 221.00 | 456 359.00 | 113 861.00 | 570 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 500.00 | | 372 500.00 | 372 500.00 |
BP En cours de production de services | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 554 695.00 | 15 532.00 | 539 163.00 | 554 695.00 |
BT Marchandises | 136 282.00 | | 136 282.00 | 136 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 988.00 | 21 042.00 | 709 946.00 | 730 988.00 |
BZ Autres créances | 172 247.00 | | 172 247.00 | 172 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 377 026.00 | | 377 026.00 | 377 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 231.00 | 36 574.00 | 2 326 657.00 | 2 363 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 451.00 | 492 933.00 | 2 440 518.00 | 2 933 451.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 645.00 | 78 645.00 | | 78 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 728 628.00 | 612 586.00 | | 728 628.00 |
DH Report à nouveau | | -25 593.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 996.00 | 141 635.00 | | 93 996.00 |
DL TOTAL (I) | 889 701.00 | 795 705.00 | | 889 701.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 25 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 25 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 777.00 | 308 495.00 | | 528 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 540.00 | 351 653.00 | | 334 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 646.00 | 329 535.00 | | 371 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 642.00 | 125 766.00 | | 186 642.00 |
EA Autres dettes | 43 118.00 | 46 969.00 | | 43 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 817.00 | 1 162 417.00 | | 1 480 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 518.00 | 1 983 123.00 | | 2 440 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 599.00 | 873 904.00 | | 1 269 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 168.00 | | 13 053.00 | 557 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 645.00 | | | 78 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 558.00 | | 249.00 | 68 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 766.00 | | 12 804.00 | 407 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 577.00 | 26 783.00 | | 429 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 645.00 | | | 78 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 643.00 | 62.00 | | 13 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 289.00 | 26 721.00 | | 337 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 45 000.00 | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 816.00 | | 43 283.00 | 58 816.00 |
6T Sur comptes clients | 6 619.00 | 14 422.00 | | 6 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 435.00 | 14 422.00 | 43 283.00 | 65 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 435.00 | 59 422.00 | 43 283.00 | 90 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 646.00 | 371 646.00 | | 371 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 049.00 | 77 049.00 | | 77 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 221.00 | 51 221.00 | | 51 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 118.00 | 43 118.00 | | 43 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
UX Autres créances clients | 708 301.00 | 708 301.00 | | 708 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
VB T. V. A. | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 264.00 | 240 264.00 | | 240 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 513.00 | 77 296.00 | 211 217.00 | 288 513.00 |
VI Groupe et associés | 334 540.00 | 334 540.00 | | 334 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
VP Divers | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 095.00 | 155 095.00 | | 155 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 559.00 | 905 360.00 | 2 199.00 | 907 559.00 |
VW T.V.A. | 51 331.00 | 51 331.00 | | 51 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 816.00 | 1 269 599.00 | 211 217.00 | 1 480 816.00 |