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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AP Constructions | 774 000.00 | 30 100.00 | 743 900.00 | 774 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 299.00 | 4 346.00 | 53 953.00 | 58 299.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 918 299.00 | 34 446.00 | 883 853.00 | 918 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
BZ Autres créances | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 521.00 | 61.00 | 29 460.00 | 29 521.00 |
CF Disponibilités | 644 212.00 | | 644 212.00 | 644 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 687 294.00 | 61.00 | 687 233.00 | 687 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 593.00 | 34 507.00 | 1 571 086.00 | 1 605 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DG Autres réserves | 237 500.00 | 178 631.00 | | 237 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 817.00 | 58 869.00 | | 969 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 841.00 | 295 024.00 | | 1 264 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 999.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 291.00 | 11 474.00 | | 27 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 091.00 | | 2 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 919.00 | 7 282.00 | | 276 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 245.00 | 91 166.00 | | 306 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 086.00 | 386 190.00 | | 1 571 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 245.00 | 36 183.00 | | 306 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 770.00 | | 918 299.00 | 597 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597 770.00 | 918 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 597 770.00 | 918 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 770.00 | | 918 299.00 | 597 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 950.00 | 34 446.00 | 390 950.00 | 390 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 950.00 | 34 446.00 | 390 950.00 | 390 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115.00 | | 55.00 | 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115.00 | | 55.00 | 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115.00 | | 55.00 | 115.00 |
UG ‐ Financières | | | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268 455.00 | 268 455.00 | | 268 455.00 |
UX Autres créances clients | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 959.00 | | | 68 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VW T.V.A. | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 245.00 | 306 245.00 | | 306 245.00 |