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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 845 864.00 | | 1 845 864.00 | 1 845 864.00 |
AP Constructions | 5 204 159.00 | 866 885.00 | 4 337 275.00 | 5 204 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 887.00 | 54 729.00 | 22 157.00 | 76 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 514.00 | 46 679.00 | 3 835.00 | 50 514.00 |
BF Prêts | 1 145 875.00 | | 1 145 875.00 | 1 145 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 884 059.00 | 968 293.00 | 7 915 765.00 | 8 884 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
BZ Autres créances | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528 085.00 | | 528 085.00 | 528 085.00 |
CF Disponibilités | 3 764 576.00 | | 3 764 576.00 | 3 764 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 584 613.00 | | 4 584 613.00 | 4 584 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 468 672.00 | 968 293.00 | 12 500 379.00 | 13 468 672.00 |
CU Autres participations | 560 760.00 | | 560 760.00 | 560 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 269 121.00 | | | 3 269 121.00 |
DK Provisions réglementées | 135 567.00 | | | 135 567.00 |
DL TOTAL (I) | 4 181 284.00 | | | 4 181 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 039.00 | | | 549 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559.00 | | | 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 658.00 | | | 239 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 319 095.00 | | | 8 319 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 500 379.00 | | | 12 500 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 056.00 | | | 270 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 833.00 | | 959 833.00 | 959 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 833.00 | | 959 833.00 | 959 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 771 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 054 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 864 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 289.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 065 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 764 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 326 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 256.00 | | | 54 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 359.00 | | | 57 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 939.00 | | | -56 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 824 980.00 | | | 4 824 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 859.00 | | | 1 555 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 269 121.00 | | | 3 269 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 676.00 | 364 749.00 | 5 133.00 | 608 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 676.00 | 364 749.00 | 5 133.00 | 608 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 054 148.00 | | 1 054 148.00 | 1 054 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 054 148.00 | | 1 054 148.00 | 1 054 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 054 148.00 | | 1 054 148.00 | 1 054 148.00 |