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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
AN Terrains | 555 751.00 | 59 609.00 | 496 142.00 | 555 751.00 |
AP Constructions | 742 696.00 | 540 279.00 | 202 418.00 | 742 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 192 556.00 | 1 849 472.00 | 343 084.00 | 2 192 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 251.00 | 223 213.00 | 72 038.00 | 295 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 810 795.00 | 2 674 619.00 | 1 136 176.00 | 3 810 795.00 |
BT Marchandises | 1 450 801.00 | | 1 450 801.00 | 1 450 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 022.00 | 11 453.00 | 1 156 569.00 | 1 168 022.00 |
BZ Autres créances | 620 732.00 | | 620 732.00 | 620 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 272.00 | | 200 272.00 | 200 272.00 |
CF Disponibilités | 2 748 563.00 | | 2 748 563.00 | 2 748 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 765.00 | | 78 765.00 | 78 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 267 156.00 | 11 453.00 | 6 255 703.00 | 6 267 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 077 951.00 | 2 686 072.00 | 7 391 879.00 | 10 077 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 016.00 | 114 016.00 | | 114 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 023.00 | 111 023.00 | | 111 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
DG Autres réserves | 4 885 443.00 | 4 219 356.00 | | 4 885 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 866.00 | 666 087.00 | | 242 866.00 |
DL TOTAL (I) | 5 364 750.00 | 5 121 883.00 | | 5 364 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 148.00 | 366 474.00 | | 194 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 228.00 | 537 727.00 | | 1 338 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 888.00 | 427 204.00 | | 477 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 129.00 | 1 331 405.00 | | 2 027 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 391 879.00 | 6 453 288.00 | | 7 391 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 129.00 | 1 331 405.00 | | 2 027 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 796 628.00 | | 91 488.00 | 3 796 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 22 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 322.00 | 3 810 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 521.00 | 3 786 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 770 477.00 | | 90 298.00 | 3 770 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 105.00 | | 1 190.00 | 24 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 586 639.00 | 155 993.00 | 68 013.00 | 2 586 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 584 593.00 | 155 993.00 | 68 013.00 | 2 584 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 228.00 | 1 338 228.00 | | 1 338 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 115.00 | 224 115.00 | | 224 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 575.00 | 139 575.00 | | 139 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 467.00 | 1 166 467.00 | | 1 166 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 77 901.00 | 77 901.00 | | 77 901.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 194 148.00 | 194 148.00 | | 194 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 673.00 | 29 673.00 | | 29 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 765.00 | 78 765.00 | | 78 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 379.00 | 1 869 419.00 | 14 960.00 | 1 884 379.00 |
VW T.V.A. | 77 395.00 | 77 395.00 | | 77 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 129.00 | 2 027 129.00 | | 2 027 129.00 |