| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 176.00 | 1 437.00 | 3 739.00 | 5 176.00 |
AH Fonds commercial | 7 165.00 | 4 881.00 | 2 284.00 | 7 165.00 |
AP Constructions | 72 676.00 | 60 362.00 | 12 314.00 | 72 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 436.00 | 58 213.00 | 2 223.00 | 60 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 514.00 | 157 264.00 | 21 250.00 | 178 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 596.00 | | 28 596.00 | 28 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 563.00 | 282 156.00 | 70 407.00 | 352 563.00 |
BT Marchandises | 489 069.00 | 35 083.00 | 453 986.00 | 489 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050 596.00 | 67 020.00 | 1 983 576.00 | 2 050 596.00 |
BZ Autres créances | 897 023.00 | | 897 023.00 | 897 023.00 |
CF Disponibilités | 195 208.00 | | 195 208.00 | 195 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 361.00 | | 161 361.00 | 161 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 793 256.00 | 102 103.00 | 3 691 154.00 | 3 793 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 145 820.00 | 384 259.00 | 3 761 561.00 | 4 145 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 306.00 | | | 82 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
DG Autres réserves | 478 715.00 | | | 478 715.00 |
DH Report à nouveau | -285 578.00 | | | -285 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 539.00 | | | 387 539.00 |
DL TOTAL (I) | 916 770.00 | | | 916 770.00 |
DP Provisions pour risques | 64 524.00 | | | 64 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 524.00 | | | 64 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 320.00 | | | 1 057 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 289.00 | | | 960 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 243.00 | | | 639 243.00 |
EA Autres dettes | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 840.00 | | | 102 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 780 266.00 | | | 2 780 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 761 561.00 | | | 3 761 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 824.00 | | | 1 985 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 481.00 | | | 183 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 394 182.00 | 1 452 271.00 | 5 846 453.00 | 4 394 182.00 |
FG Production vendue services | 579 298.00 | 4 249.00 | 583 547.00 | 579 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 973 480.00 | 1 456 520.00 | 6 430 000.00 | 4 973 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 480 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 505 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 450.00 | |
GE Autres charges | | | 15 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 396 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 729.00 | | | 35 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 352 513.00 | | | 352 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 194.00 | | | 354 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 943.00 | | | 312 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 834 911.00 | | | 6 834 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 447 372.00 | | | 6 447 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 539.00 | | | 387 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 964.00 | | 14 193.00 | 291 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 282 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 275 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 702.00 | | 1 616.00 | 4 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 262.00 | | 12 576.00 | 287 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 964.00 | 14 193.00 | 24 000.00 | 291 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 702.00 | 1 616.00 | | 4 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 262.00 | 12 576.00 | 24 000.00 | 287 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 530.00 | | 1 006.00 | 65 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 030.00 | 52.00 | | 35 030.00 |
6T Sur comptes clients | 70 083.00 | 6 397.00 | 9 461.00 | 70 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 114.00 | 6 450.00 | 9 461.00 | 105 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 643.00 | 6 450.00 | 10 466.00 | 170 643.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 450.00 | 10 466.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 289.00 | 960 289.00 | | 960 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 729.00 | 171 729.00 | | 171 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 055.00 | 179 055.00 | | 179 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 840.00 | 102 840.00 | | 102 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 596.00 | | 28 596.00 | 28 596.00 |
UX Autres créances clients | 1 968 290.00 | 1 968 290.00 | | 1 968 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 306.00 | | 82 306.00 | 82 306.00 |
VB T. V. A. | 51 877.00 | 51 877.00 | | 51 877.00 |
VC Groupe et associés | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 013.00 | 181 013.00 | | 181 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 307.00 | 91 585.00 | 732 168.00 | 876 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 229.00 | | | 41 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 456.00 | 800 456.00 | | 800 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 361.00 | 161 361.00 | | 161 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 137 576.00 | 3 026 674.00 | 110 902.00 | 3 137 576.00 |
VW T.V.A. | 257 857.00 | 257 857.00 | | 257 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 546.00 | 1 985 824.00 | 732 168.00 | 2 770 546.00 |