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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 113.00 | 6 092.00 | 21 021.00 | 27 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 088.00 | 159 700.00 | 77 388.00 | 237 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 704.00 | 181 295.00 | 98 409.00 | 279 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BZ Autres créances | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CF Disponibilités | 4 077 939.00 | | 4 077 938.00 | 4 077 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 616.00 | | 41 616.00 | 41 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 124 068.00 | | 4 124 068.00 | 4 124 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 403 772.00 | 181 295.00 | 4 222 477.00 | 4 403 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 93 706.00 | | | 93 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 885.00 | | | 227 885.00 |
DL TOTAL (I) | 343 591.00 | | | 343 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 750.00 | | | 397 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 599.00 | | | 99 599.00 |
EA Autres dettes | 3 352 438.00 | | | 3 352 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 878 886.00 | | | 3 878 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 477.00 | | | 4 222 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 239.00 | 12 312.00 | 45 152.00 | 222 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 616.00 | | | 42 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 624.00 | 12 312.00 | 45 152.00 | 179 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 455.00 | 25 748.00 | | 149 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 117.00 | 385.00 | | 15 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 337.00 | 25 362.00 | | 134 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
6T Sur comptes clients | 889.00 | | 899.00 | 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 982.00 | | 889.00 | 6 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 982.00 | | 889.00 | 6 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 508.00 | 57 508.00 | | 57 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 352 438.00 | 3 352 438.00 | | 3 352 438.00 |
UX Autres créances clients | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 077.00 | 2 329.00 | 2 747.00 | 5 077.00 |
VI Groupe et associés | 397 750.00 | 397 750.00 | | 397 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 616.00 | 41 616.00 | | 41 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 130.00 | 46 130.00 | | 46 130.00 |
VW T.V.A. | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 878 886.00 | 3 876 139.00 | 2 747.00 | 3 878 886.00 |