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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 246 945.00 | | 246 945.00 | 246 945.00 |
AP Constructions | 2 897 881.00 | 1 739 689.00 | 1 158 192.00 | 2 897 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 854.00 | 100 428.00 | 118 426.00 | 218 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 981 147.00 | 257 697.00 | 1 723 450.00 | 1 981 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 346 968.00 | 2 099 689.00 | 3 247 278.00 | 5 346 968.00 |
BN En cours de production de biens | 143 514.00 | 113 025.00 | 30 489.00 | 143 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 973.00 | 12 048.00 | 924.00 | 12 973.00 |
BZ Autres créances | 112 607.00 | | 112 607.00 | 112 607.00 |
CF Disponibilités | 240 418.00 | | 240 418.00 | 240 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 515.00 | 125 073.00 | 384 441.00 | 509 515.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 418.00 | | 38 418.00 | 38 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 894 902.00 | 2 224 763.00 | 3 670 138.00 | 5 894 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 981 147.00 | | | 1 981 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
CU Autres participations | 1 905.00 | 1 875.00 | 30.00 | 1 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 251 571.00 | | | 2 251 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 029.00 | | | -319 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 541.00 | | | 1 976 541.00 |
DP Provisions pour risques | 38 418.00 | | | 38 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 418.00 | | | 38 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 233.00 | | | 1 536 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 574.00 | | | 48 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 794.00 | | | 61 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 178.00 | | | 1 655 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 138.00 | | | 3 670 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 618.00 | | | 240 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 565.00 | 143 117.00 | 33 564.00 | 1 730 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 565.00 | 143 117.00 | 33 564.00 | 1 730 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 575.00 | 48 575.00 | | 48 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 794.00 | 61 794.00 | | 61 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 981 147.00 | 1 981 147.00 | | 1 981 147.00 |
UX Autres créances clients | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 233.00 | 121 674.00 | 493 691.00 | 1 536 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 986.00 | | | 203 986.00 |
VP Divers | 112 608.00 | | | 112 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 729.00 | 2 093 755.00 | 12 974.00 | 2 106 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 178.00 | 240 619.00 | 493 691.00 | 1 655 178.00 |