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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 160 419.00 | 122 456.00 | 37 963.00 | 160 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 431.00 | 14 038.00 | 393.00 | 14 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 413.00 | 364 266.00 | 25 146.00 | 389 413.00 |
AX Avances et acomptes | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 194.00 | 511 186.00 | 147 007.00 | 658 194.00 |
BT Marchandises | 466 705.00 | | 466 705.00 | 466 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 660.00 | 4 505.00 | 66 155.00 | 70 660.00 |
BZ Autres créances | 59 791.00 | | 59 791.00 | 59 791.00 |
CF Disponibilités | 638 845.00 | | 638 845.00 | 638 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 729.00 | | 20 729.00 | 20 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 732.00 | 4 505.00 | 1 252 227.00 | 1 256 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 926.00 | 515 691.00 | 1 399 234.00 | 1 914 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 340 004.00 | | | 340 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 216.00 | | | 242 216.00 |
DL TOTAL (I) | 998 021.00 | | | 998 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 776.00 | | | 92 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 170.00 | | | 133 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 288.00 | | | 170 288.00 |
EA Autres dettes | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 213.00 | | | 401 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 234.00 | | | 1 399 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 326.00 | | | 328 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 542.00 | | 8 652.00 | 649 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 405.00 | | | 71 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 138.00 | | 8 652.00 | 578 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 194.00 | 32 992.00 | | 478 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 769.00 | 32 992.00 | | 467 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 171.00 | 133 171.00 | | 133 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 288.00 | 170 288.00 | | 170 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 178.00 | 2 584.00 | 594.00 | 3 178.00 |
UX Autres créances clients | 70 661.00 | 65 255.00 | 5 406.00 | 70 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 429.00 | 20 136.00 | 72 293.00 | 92 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 746.00 | | | 101 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 338.00 | | | 109 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 791.00 | 59 791.00 | | 59 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 181.00 | 145 775.00 | 5 406.00 | 151 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 214.00 | 328 327.00 | 72 887.00 | 401 214.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |