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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 330.00 | | 98 330.00 | 98 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | 11 194.00 | 148 806.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 834.00 | 2 424.00 | 71 409.00 | 73 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 242.00 | 49 566.00 | 388 676.00 | 438 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 779.00 | | 133 779.00 | 133 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 996.00 | 63 184.00 | 873 812.00 | 936 996.00 |
BT Marchandises | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 85 284.00 | | 85 284.00 | 85 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 777.00 | | 112 777.00 | 112 777.00 |
CF Disponibilités | 757 686.00 | | 757 686.00 | 757 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 417.00 | | 966 417.00 | 966 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 413.00 | 63 184.00 | 1 840 229.00 | 1 903 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 424 193.00 | 777 889.00 | | 424 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 162.00 | -275 096.00 | | 323 162.00 |
DL TOTAL (I) | 757 416.00 | 512 855.00 | | 757 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 594.00 | 782 482.00 | | 769 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | 4 351.00 | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 721.00 | 93 851.00 | | 105 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 228.00 | 81 362.00 | | 74 228.00 |
EA Autres dettes | 132 671.00 | 160 000.00 | | 132 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 813.00 | 1 122 047.00 | | 1 082 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 229.00 | 1 634 901.00 | | 1 840 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 789.00 | 1 122 047.00 | | 448 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 170.00 | | 589 826.00 | 347 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 330.00 | | | 258 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 090.00 | | 564 765.00 | 81 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | 25 061.00 | 7 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 107.00 | 52 077.00 | | 11 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527.00 | 10 667.00 | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 580.00 | 41 410.00 | | 10 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 721.00 | 105 721.00 | | 105 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 617.00 | 51 617.00 | | 51 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 671.00 | 132 671.00 | | 132 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
VB T. V. A. | 48 421.00 | 48 421.00 | | 48 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 594.00 | 135 570.00 | 634 024.00 | 769 594.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 765.00 | | | 99 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 653.00 | | | 112 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 832.00 | 115 021.00 | 7 811.00 | 122 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 813.00 | 448 789.00 | 634 024.00 | 1 082 813.00 |