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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 473.00 | 75 341.00 | 400 132.00 | 475 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 757.00 | 75 341.00 | 424 416.00 | 499 757.00 |
BT Marchandises | 463 833.00 | | 463 833.00 | 463 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 765.00 | | 56 765.00 | 56 765.00 |
BZ Autres créances | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
CF Disponibilités | 104 860.00 | | 104 860.00 | 104 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 678.00 | | 648 678.00 | 648 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 435.00 | 75 341.00 | 1 073 094.00 | 1 148 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -60 948.00 | -2 144.00 | | -60 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 534.00 | -58 804.00 | | 10 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987.00 | -8 547.00 | | 1 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 304.00 | 401 713.00 | | 751 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 514.00 | 686 315.00 | | 229 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 837.00 | 18 754.00 | | 35 837.00 |
EA Autres dettes | 4 451.00 | 594.00 | | 4 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 107.00 | 1 111 199.00 | | 1 071 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 094.00 | 1 102 652.00 | | 1 073 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 107.00 | 1 111 277.00 | | 1 021 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 751 304.00 | | | 751 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 916.00 | 38 045.00 | 723 961.00 | 685 916.00 |
FG Production vendue services | 21 664.00 | 2 107.00 | 23 772.00 | 21 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 580.00 | 40 152.00 | 747 733.00 | 707 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 375.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 199 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 843.00 | 199 930.00 | | 3 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 843.00 | 70.00 | | -3 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 945.00 | 235 650.00 | | 775 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 411.00 | 294 454.00 | | 765 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 534.00 | -58 804.00 | | 10 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 204.00 | | 33 553.00 | 466 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 178.00 | | 33 294.00 | 442 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 259.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 966.00 | 68 375.00 | | 6 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 966.00 | 68 375.00 | | 6 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 514.00 | 229 514.00 | | 229 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
UX Autres créances clients | 56 765.00 | 56 765.00 | | 56 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 751 304.00 | 751 304.00 | | 751 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 244.00 | 79 985.00 | 10 259.00 | 90 244.00 |
VW T.V.A. | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 107.00 | 1 021 107.00 | 50 000.00 | 1 071 107.00 |