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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 140.00 | 9 208.00 | 7 932.00 | 17 140.00 |
AH Fonds commercial | 304 817.00 | | 304 817.00 | 304 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 440.00 | | 33 440.00 | 33 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 821.00 | 27 158.00 | 7 663.00 | 34 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 233.00 | 180 075.00 | 50 158.00 | 230 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 042.00 | 216 441.00 | 408 601.00 | 625 042.00 |
BT Marchandises | 322 985.00 | 10 161.00 | 312 824.00 | 322 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 144.00 | 4 054.00 | 264 090.00 | 268 144.00 |
BZ Autres créances | 629 763.00 | | 629 763.00 | 629 763.00 |
CF Disponibilités | 297 841.00 | | 297 841.00 | 297 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 466.00 | 14 215.00 | 1 509 251.00 | 1 523 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 508.00 | 230 656.00 | 1 917 852.00 | 2 148 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 36 002.00 | 53 459.00 | | 36 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 037.00 | 382 543.00 | | 416 037.00 |
DL TOTAL (I) | 672 039.00 | 656 002.00 | | 672 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 287.00 | 171 275.00 | | 128 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 775.00 | 426 534.00 | | 564 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 500.00 | 209 031.00 | | 211 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 988.00 | 168 982.00 | | 133 988.00 |
EA Autres dettes | 44 529.00 | 48 022.00 | | 44 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 734.00 | 162 682.00 | | 162 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 813.00 | 1 186 526.00 | | 1 245 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 852.00 | 1 842 528.00 | | 1 917 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 688.00 | 1 058 239.00 | | 1 161 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 187 867.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 184 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 372 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 376 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 427.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 995.00 | |
GE Autres charges | | | 525 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 588.00 | 14 762.00 | | 5 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 315.00 | 7 014.00 | | 11 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 727.00 | 7 748.00 | | -5 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 114.00 | 178 067.00 | | 168 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 432 821.00 | 3 593 829.00 | | 3 432 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016 784.00 | 3 211 286.00 | | 3 016 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 037.00 | 382 543.00 | | 416 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 766.00 | | 34 702.00 | 595 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 4 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 426.00 | 625 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 426.00 | 265 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 103.00 | | 7 294.00 | 348 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 573.00 | | 22 908.00 | 243 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 091.00 | | 4 500.00 | 4 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 490.00 | 20 425.00 | 474.00 | 196 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 378.00 | 1 830.00 | | 7 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 113.00 | 18 595.00 | 474.00 | 189 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 007.00 | 86 007.00 | | 86 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 783.00 | 46 783.00 | | 46 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 529.00 | 44 529.00 | | 44 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 734.00 | 162 734.00 | | 162 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 263 804.00 | | | 263 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VB T. V. A. | 82 802.00 | | | 82 802.00 |
VC Groupe et associés | 534 628.00 | | | 534 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 287.00 | 44 163.00 | 84 124.00 | 128 287.00 |
VI Groupe et associés | 564 775.00 | 564 775.00 | | 564 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 988.00 | | | 42 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 230.00 | 907 230.00 | | 907 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 813.00 | 1 161 688.00 | 84 124.00 | 1 245 813.00 |