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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 642.00 | 130 967.00 | 8 675.00 | 139 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 107.00 | 139 889.00 | 48 218.00 | 188 107.00 |
BT Marchandises | 50 308.00 | 4 348.00 | 45 961.00 | 50 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BZ Autres créances | 30 299.00 | | 30 299.00 | 30 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CF Disponibilités | 269 629.00 | | 269 629.00 | 269 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 079.00 | 4 348.00 | 352 731.00 | 357 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 186.00 | 144 237.00 | 400 949.00 | 545 186.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 222 819.00 | 164 470.00 | | 222 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 226.00 | 58 350.00 | | 82 226.00 |
DL TOTAL (I) | 347 807.00 | 265 581.00 | | 347 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108 080.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 238 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 917.00 | 20 203.00 | | 19 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 225.00 | 29 115.00 | | 33 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 142.00 | 395 579.00 | | 53 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 949.00 | 661 161.00 | | 400 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 142.00 | 395 579.00 | | 53 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 305.00 | | 409 305.00 | 409 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 305.00 | | 409 305.00 | 409 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 348.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 831.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 850.00 | 13 200.00 | | 3 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 850.00 | 15 031.00 | | 3 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 850.00 | 2 541.00 | | 3 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 680.00 | 15 563.00 | | 23 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 000.00 | 401 520.00 | | 439 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 775.00 | 343 170.00 | | 356 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 226.00 | 58 350.00 | | 82 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 727.00 | | 231.00 | 191 727.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 415.00 | | | 152 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 207.00 | | 231.00 | 17 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 313.00 | 3 427.00 | 3 850.00 | 140 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 313.00 | 3 427.00 | 3 850.00 | 140 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 461.00 | 9 581.00 | 10 694.00 | 5 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 461.00 | 9 581.00 | 10 694.00 | 5 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 461.00 | 9 581.00 | 10 694.00 | 5 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UX Autres créances clients | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 815.00 | 38 815.00 | | 38 815.00 |
VW T.V.A. | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 142.00 | 53 142.00 | | 53 142.00 |