| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 1 589.00 | 671.00 | 2 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 775.00 | 740.00 | 9 035.00 | 9 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 218.00 | 98 099.00 | 53 120.00 | 151 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 826.00 | 438 564.00 | 627 262.00 | 1 065 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BF Prêts | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 593.00 | 538 992.00 | 748 601.00 | 1 287 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BT Marchandises | 251 520.00 | | 251 520.00 | 251 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
BZ Autres créances | 234 527.00 | | 234 527.00 | 234 527.00 |
CF Disponibilités | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 169.00 | | 531 169.00 | 531 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 762.00 | 538 992.00 | 1 279 770.00 | 1 818 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
DH Report à nouveau | 60 061.00 | 6 656.00 | | 60 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 971.00 | 53 405.00 | | -168 971.00 |
DK Provisions réglementées | 21 057.00 | 13 281.00 | | 21 057.00 |
DL TOTAL (I) | -3 200.00 | 157 995.00 | | -3 200.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 50 664.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 100.00 | 40 055.00 | | 52 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 100.00 | 90 718.00 | | 62 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 415.00 | 367 814.00 | | 318 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 945.00 | 319 607.00 | | 353 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 591.00 | 70 577.00 | | 11 591.00 |
EA Autres dettes | 536 919.00 | 301 615.00 | | 536 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 870.00 | 1 059 613.00 | | 1 220 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 770.00 | 1 308 326.00 | | 1 279 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 658 168.00 | | 6 658 168.00 | 6 658 168.00 |
FG Production vendue services | 36 984.00 | | 36 984.00 | 36 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 695 152.00 | | 6 695 152.00 | 6 695 152.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 813 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 984 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 958 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 658.00 | 131.00 | | 1 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 658.00 | 131.00 | | 1 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 868.00 | 2 647.00 | | 4 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 279.00 | 6 220.00 | | 23 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 918.00 | 8 867.00 | | 31 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 260.00 | -8 737.00 | | -30 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 760.00 | | | -12 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 815 354.00 | 6 729 592.00 | | 6 815 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 984 325.00 | 6 676 187.00 | | 6 984 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 971.00 | 53 405.00 | | -168 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 154.00 | | 56 063.00 | 1 232 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 54 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 1 287 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 026.00 | | 8 009.00 | 4 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 118.00 | | 47 322.00 | 1 174 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 010.00 | | 733.00 | 54 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 814.00 | 108 179.00 | | 430 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927.00 | 1 403.00 | | 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 887.00 | 106 776.00 | | 429 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 281.00 | 9 434.00 | 1 658.00 | 13 281.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 374.00 | 58 756.00 | 80 719.00 | 97 374.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 342.00 | 68 190.00 | 101 063.00 | 129 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 255.00 | 80 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 279.00 | 1 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 415.00 | 318 415.00 | | 318 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 863.00 | 74 863.00 | | 74 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 757.00 | 248 757.00 | | 248 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UP Prêts | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
UX Autres créances clients | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VB T. V. A. | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VC Groupe et associés | 90 581.00 | 90 581.00 | | 90 581.00 |
VI Groupe et associés | 535 380.00 | 535 380.00 | | 535 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VP Divers | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 532.00 | 114 532.00 | | 114 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 446.00 | 256 329.00 | 54 118.00 | 310 446.00 |
VW T.V.A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 870.00 | 1 220 870.00 | | 1 220 870.00 |