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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 549.00 | 50 066.00 | 1 483.00 | 51 549.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 139 133.00 | 106 217.00 | 32 916.00 | 139 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 3 253.00 | 497.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 445.00 | 28 945.00 | 4 500.00 | 33 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 797.00 | | 31 797.00 | 31 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 402.00 | | 37 402.00 | 37 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 741.00 | 188 480.00 | 268 261.00 | 456 741.00 |
BT Marchandises | 654 896.00 | | 654 896.00 | 654 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 405.00 | | 1 560 405.00 | 1 560 405.00 |
BZ Autres créances | 501 719.00 | 9 284.00 | 492 435.00 | 501 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 353 458.00 | | 353 458.00 | 353 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 855.00 | | 36 855.00 | 36 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 388.00 | 9 284.00 | 3 103 104.00 | 3 112 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 129.00 | 197 764.00 | 3 371 365.00 | 3 569 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
CU Autres participations | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 360.00 | 171 360.00 | | 171 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 081.00 | 13 901.00 | | 14 081.00 |
DG Autres réserves | 24 613.00 | 21 192.00 | | 24 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 201.00 | 3 601.00 | | -43 201.00 |
DL TOTAL (I) | 217 505.00 | 260 706.00 | | 217 505.00 |
DP Provisions pour risques | 46 423.00 | 34 759.00 | | 46 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 423.00 | 34 759.00 | | 46 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 446.00 | 72 190.00 | | 356 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 222.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 541.00 | 1 048 863.00 | | 1 221 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 908.00 | 247 516.00 | | 262 908.00 |
EA Autres dettes | 1 266 337.00 | 983 764.00 | | 1 266 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 107 437.00 | 2 352 555.00 | | 3 107 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 365.00 | 2 648 020.00 | | 3 371 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 001 993.00 | 2 313 925.00 | | 3 001 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 359 194.00 | | 4 359 194.00 | 4 359 194.00 |
FG Production vendue services | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 367 482.00 | | 4 367 482.00 | 4 367 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 377 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 096 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 248.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 351 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 355.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 402.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 361.00 | 7 215.00 | | 29 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 790.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 664.00 | 11 768.00 | | 11 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 025.00 | 19 774.00 | | 41 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 025.00 | 4 629.00 | | -41 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 377 461.00 | 3 941 573.00 | | 4 377 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 420 662.00 | 3 937 972.00 | | 4 420 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 201.00 | 3 601.00 | | -43 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 231.00 | | 40 510.00 | 416 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | | 203 998.00 | 4.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 998.00 | | | 203 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 748.00 | | 33 580.00 | 142 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 485.00 | | 6 930.00 | 69 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 233.00 | 6 248.00 | | 182 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 082.00 | 1 983.00 | | 48 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 150.00 | 4 264.00 | | 134 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 759.00 | 11 664.00 | | 34 759.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 043.00 | 11 664.00 | | 44 043.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 571.00 | 1 221 571.00 | | 1 221 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 914.00 | 150 914.00 | | 150 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266 337.00 | 1 266 337.00 | | 1 266 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 402.00 | | 37 402.00 | 37 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 405.00 | 1 560 405.00 | | 1 560 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 299.00 | 30 842.00 | 323 457.00 | 354 299.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 277.00 | 4 227.00 | | 4 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 253.00 | 473 253.00 | | 473 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 207.00 | 2 130 805.00 | 37 402.00 | 2 168 207.00 |
VW T.V.A. | 61 633.00 | 61 633.00 | | 61 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 467.00 | 2 784 010.00 | 323 457.00 | 3 107 467.00 |