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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 376.00 | 22 430.00 | 3 946.00 | 26 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 084.00 | 720 752.00 | 94 332.00 | 815 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 628.00 | 745 181.00 | 105 447.00 | 850 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 911.00 | | 167 911.00 | 167 911.00 |
BZ Autres créances | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
CF Disponibilités | 148 287.00 | | 148 287.00 | 148 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 069.00 | | 344 069.00 | 344 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 697.00 | 745 181.00 | 449 516.00 | 1 194 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
CU Autres participations | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 286 832.00 | | | 286 832.00 |
DH Report à nouveau | -26 056.00 | | | -26 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 482.00 | | | -87 482.00 |
DL TOTAL (I) | 217 293.00 | | | 217 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 303.00 | | | 88 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 260.00 | | | 75 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 609.00 | | | 68 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 223.00 | | | 232 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 516.00 | | | 449 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 137.00 | | | 178 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -5 933.00 | | -5 933.00 | -5 933.00 |
FG Production vendue services | 672 282.00 | | 672 282.00 | 672 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 349.00 | | 666 349.00 | 666 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 503.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 599.00 | | | 696 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 082.00 | | | 784 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 482.00 | | | -87 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 637.00 | | 8 991.00 | 841 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 470.00 | | 8 991.00 | 832 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 677.00 | 71 503.00 | | 673 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 678.00 | 71 503.00 | | 671 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 260.00 | 75 260.00 | | 75 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 167 911.00 | 167 911.00 | | 167 911.00 |
VB T. V. A. | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 303.00 | 34 217.00 | 54 085.00 | 88 303.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 475.00 | | | 32 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 750.00 | 190 750.00 | | 190 750.00 |
VW T.V.A. | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 223.00 | 178 137.00 | 54 085.00 | 232 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
ST Autres comptes | 113 547.00 | | | 113 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 621.00 | | | 28 621.00 |
YT Sous‐traitance | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 563.00 | | | 134 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 058.00 | | | 64 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 838.00 | | | 178 838.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |