| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 146.00 | 139 195.00 | 237 951.00 | 377 146.00 |
AN Terrains | 481 127.00 | 345 860.00 | 135 267.00 | 481 127.00 |
AP Constructions | 4 508 612.00 | 3 184 185.00 | 1 324 427.00 | 4 508 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 234 422.00 | 12 299 045.00 | 935 377.00 | 13 234 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398 969.00 | 884 759.00 | 514 210.00 | 1 398 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 992.00 | | 142 992.00 | 142 992.00 |
BF Prêts | 61 840.00 | | 61 840.00 | 61 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 205 109.00 | 16 853 044.00 | 3 352 065.00 | 20 205 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 794 380.00 | 13 960.00 | 780 420.00 | 794 380.00 |
BN En cours de production de biens | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 856 510.00 | 57 379.00 | 1 799 131.00 | 1 856 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 751 303.00 | 125 140.00 | 4 626 163.00 | 4 751 303.00 |
BZ Autres créances | 962 487.00 | | 962 487.00 | 962 487.00 |
CF Disponibilités | 65 614.00 | | 65 614.00 | 65 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 465 372.00 | 196 479.00 | 8 268 893.00 | 8 465 372.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 670 705.00 | 17 049 523.00 | 11 621 182.00 | 28 670 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 256.00 | | | 250 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 623.00 | 947 623.00 | | 947 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 120 687.00 | 2 120 687.00 | | 2 120 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 889.00 | 261 889.00 | | 261 889.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 83 401.00 | 83 401.00 | | 83 401.00 |
DG Autres réserves | 680 749.00 | 649 033.00 | | 680 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 404.00 | 31 716.00 | | 983 404.00 |
DK Provisions réglementées | 533 864.00 | 492 861.00 | | 533 864.00 |
DL TOTAL (I) | 5 611 617.00 | 4 587 211.00 | | 5 611 617.00 |
DP Provisions pour risques | 9 657.00 | 9 433.00 | | 9 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 394 514.00 | 521 006.00 | | 394 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 171.00 | 530 439.00 | | 404 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 256.00 | 324 377.00 | | 186 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 354 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 149.00 | 1 019 397.00 | | 2 600 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 818.00 | 864 837.00 | | 1 065 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 311.00 | 77 090.00 | | 261 311.00 |
EA Autres dettes | 1 491 394.00 | 1 482 229.00 | | 1 491 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 604 929.00 | 4 125 502.00 | | 5 604 929.00 |
ED (V) | 465.00 | 1 553.00 | | 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 621 182.00 | 9 244 705.00 | | 11 621 182.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 80 485.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 558 089.00 | 3 939 245.00 | | 5 558 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 951.00 | | 113 951.00 | 113 951.00 |
FD Production vendue biens | 18 451 862.00 | 30 466.00 | 18 482 328.00 | 18 451 862.00 |
FG Production vendue services | 469 266.00 | 557 565.00 | 1 026 831.00 | 469 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 035 079.00 | 588 031.00 | 19 623 110.00 | 19 035 079.00 |
FM Production stockée | | | 414 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 351 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 512 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 896 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 734 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 475.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 275 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 880.00 | 20 399.00 | | 18 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 206.00 | 47 127.00 | | 120 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 206.00 | 47 127.00 | | 120 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 2 161.00 | | 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 292.00 | 107 015.00 | | 75 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 577.00 | 109 176.00 | | 75 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 630.00 | -62 049.00 | | 44 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 750.00 | -37 692.00 | | 94 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 472 649.00 | 17 566 406.00 | | 20 472 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 489 245.00 | 17 534 690.00 | | 19 489 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 404.00 | 31 716.00 | | 983 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 456.00 | 2 097.00 | | 7 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 245 906.00 | | 638 116.00 | 20 245 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678 913.00 | 20 205 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 678 913.00 | 19 766 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 146.00 | | 3 000.00 | 374 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 821 575.00 | | 623 462.00 | 19 821 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 186.00 | | 11 654.00 | 50 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 732 754.00 | 555 414.00 | 435 124.00 | 16 732 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 474.00 | 73 721.00 | | 65 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 667 280.00 | 481 693.00 | 435 124.00 | 16 667 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 492 861.00 | 75 292.00 | 34 289.00 | 492 861.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 439.00 | 4 699.00 | 130 967.00 | 530 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 622.00 | 70 939.00 | 118 222.00 | 118 622.00 |
6T Sur comptes clients | 125 140.00 | 125 140.00 | 125 140.00 | 125 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 762.00 | 196 079.00 | 243 362.00 | 243 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 267 062.00 | 276 069.00 | 408 618.00 | 1 267 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 554.00 | 288 412.00 | |
UG ‐ Financières | | 224.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 292.00 | 120 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 149.00 | 2 600 149.00 | | 2 600 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 236.00 | 518 236.00 | | 518 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 873.00 | 516 873.00 | | 516 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 311.00 | 261 311.00 | | 261 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 262.00 | 57 262.00 | | 57 262.00 |
UP Prêts | 61 840.00 | | | 61 840.00 |
UX Autres créances clients | 4 626 163.00 | | | 4 626 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 140.00 | | | 125 140.00 |
VB T. V. A. | 258 696.00 | | | 258 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 256.00 | 139 416.00 | 46 840.00 | 186 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 434 132.00 | 1 434 132.00 | | 1 434 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 145.00 | | | 138 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
VP Divers | 410 847.00 | | | 410 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 833.00 | | | 273 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 793 396.00 | 5 606 416.00 | 186 980.00 | 5 793 396.00 |
VW T.V.A. | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 604 929.00 | 5 558 089.00 | 46 840.00 | 5 604 929.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148 955.00 | 182 811.00 | | 148 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 216.00 | 155 921.00 | | 82 216.00 |
ST Autres comptes | 1 039 402.00 | 978 033.00 | | 1 039 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 687.00 | 115 744.00 | | 122 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 20 504.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 421 506.00 | 845 470.00 | | 1 421 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 230 256.00 | 136 259.00 | | 230 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 159 892.00 | 191 865.00 | | 159 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 308 847.00 | 374 676.00 | | 308 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 854.00 | 1 360 783.00 | | 390 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 672 428.00 | 1 583 724.00 | | 672 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 896 067.00 | 2 231 427.00 | | 2 896 067.00 |