| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 465.00 | 227 391.00 | 74.00 | 227 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 311.00 | 157 936.00 | 11 375.00 | 169 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 805.00 | 341 243.00 | 26 562.00 | 367 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 523.00 | 727 664.00 | 130 859.00 | 858 523.00 |
BP En cours de production de services | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 271.00 | 21 000.00 | 619 271.00 | 640 271.00 |
BZ Autres créances | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CF Disponibilités | 838 338.00 | | 838 338.00 | 838 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 598.00 | | 34 598.00 | 34 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 666.00 | 21 000.00 | 1 505 666.00 | 1 526 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 189.00 | 748 664.00 | 1 636 525.00 | 2 385 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 466 314.00 | 798 588.00 | | 466 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 534.00 | -132 274.00 | | 114 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 848.00 | 1 216 314.00 | | 1 130 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 402.00 | 92 949.00 | | 38 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 275.00 | 404 487.00 | | 467 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 116 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 677.00 | 614 412.00 | | 505 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 525.00 | 1 830 726.00 | | 1 636 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 677.00 | 614 412.00 | | 505 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 589 178.00 | 117 680.00 | 2 706 858.00 | 2 589 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 589 178.00 | 117 680.00 | 2 706 858.00 | 2 589 178.00 |
FM Production stockée | | | -21 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 908.00 | |
GE Autres charges | | | 3 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 398.00 | 5 741.00 | | 5 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 30.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | -30.00 | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 594.00 | 1 987 350.00 | | 2 694 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 060.00 | 2 119 624.00 | | 2 580 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 534.00 | -132 274.00 | | 114 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 273.00 | | 11 465.00 | 161 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 402.00 | 38 402.00 | | 38 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 275.00 | 467 275.00 | | 467 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678 798.00 | 653 598.00 | 25 200.00 | 678 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 043.00 | 653 598.00 | 49 445.00 | 703 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 677.00 | 505 677.00 | | 505 677.00 |