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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
AN Terrains | 17 598.00 | 6 670.00 | 10 927.00 | 17 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 023.00 | 196 271.00 | 66 751.00 | 263 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 371.00 | 55 207.00 | 21 163.00 | 76 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 651.00 | 260 317.00 | 99 333.00 | 359 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BN En cours de production de biens | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 868.00 | | 51 868.00 | 51 868.00 |
BZ Autres créances | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 76 739.00 | | 76 739.00 | 76 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 599.00 | | 153 599.00 | 153 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 251.00 | 260 317.00 | 252 933.00 | 513 251.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 175 904.00 | 133 480.00 | | 175 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 744.00 | 42 425.00 | | 28 744.00 |
DL TOTAL (I) | 216 388.00 | 187 644.00 | | 216 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 092.00 | 12 196.00 | | 3 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 141.00 | 33 610.00 | | 20 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 603.00 | 18 819.00 | | 12 603.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 544.00 | 64 624.00 | | 36 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 933.00 | 252 268.00 | | 252 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 290 014.00 | 13 200.00 | 303 214.00 | 290 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 014.00 | 13 200.00 | 303 214.00 | 290 014.00 |
FM Production stockée | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49.00 | | | 49.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 867.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 633.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | 8 403.00 | | 3 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 056.00 | 342 953.00 | | 306 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 311.00 | 300 528.00 | | 277 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 744.00 | 42 425.00 | | 28 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 601.00 | 10 286.00 | | 13 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 494.00 | | 29 683.00 | 330 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526.00 | 359 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526.00 | 356 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 840.00 | | 29 679.00 | 327 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487.00 | | 4.00 | 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 837.00 | 18 019.00 | 526.00 | 242 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 670.00 | 18 019.00 | 526.00 | 240 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 51 868.00 | | | 51 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VI Groupe et associés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 969.00 | 64 818.00 | 150.00 | 64 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 544.00 | 36 544.00 | | 36 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
ST Autres comptes | 56 611.00 | | | 56 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 641.00 | | | 51 641.00 |
YT Sous‐traitance | 47 887.00 | | | 47 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 945.00 | | | 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 538.00 | | | 36 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 360.00 | | | 133 360.00 |