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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 222.00 | | 138 222.00 | 138 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 928.00 | 8 330.00 | 5 597.00 | 13 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 393.00 | 308 166.00 | 227.00 | 308 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 973.00 | 316 496.00 | 154 477.00 | 470 973.00 |
BT Marchandises | 346 019.00 | 47 620.00 | 298 399.00 | 346 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
BZ Autres créances | 106 652.00 | | 106 652.00 | 106 652.00 |
CF Disponibilités | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 050.00 | 47 620.00 | 421 430.00 | 469 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 024.00 | 364 116.00 | 575 907.00 | 940 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
DG Autres réserves | 95 259.00 | | | 95 259.00 |
DH Report à nouveau | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
DL TOTAL (I) | 132 337.00 | | | 132 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 309.00 | | | 208 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 214.00 | | | 182 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 569.00 | | | 443 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 907.00 | | | 575 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 569.00 | | | 443 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 883.00 | 13 559.00 | 695 442.00 | 681 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 883.00 | 13 559.00 | 695 442.00 | 681 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 232.00 | |
GE Autres charges | | | 14 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 204.00 | | | -20 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 348.00 | | | 731 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 499.00 | | | 724 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 944.00 | | | 464 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 222.00 | | | 138 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 292.00 | | | 316 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 488.00 | 1 454.00 | | 314 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 488.00 | 1 454.00 | | 314 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 571.00 | 166 571.00 | | 166 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 530.00 | 172 530.00 | | 172 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VI Groupe et associés | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 472.00 | 78 472.00 | | 78 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 703.00 | 78 655.00 | 10 048.00 | 88 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 275.00 | 422 275.00 | | 422 275.00 |