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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 570 865.00 | 29 266.00 | 541 599.00 | 570 865.00 |
AP Constructions | 7 240 821.00 | 2 985 144.00 | 4 255 677.00 | 7 240 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 831 551.00 | 3 034 275.00 | 4 797 276.00 | 7 831 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 159.00 | 93 801.00 | 84 358.00 | 178 159.00 |
BZ Autres créances | 205 283.00 | | 205 283.00 | 205 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 753.00 | | 351 753.00 | 351 753.00 |
CF Disponibilités | 721 335.00 | | 721 335.00 | 721 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 530.00 | 93 801.00 | 1 362 729.00 | 1 456 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 288 081.00 | 3 128 076.00 | 6 160 005.00 | 9 288 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 193.00 | 75 193.00 | | 75 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
DG Autres réserves | 2 956 340.00 | 2 951 284.00 | | 2 956 340.00 |
DH Report à nouveau | 1 993 847.00 | 1 993 847.00 | | 1 993 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 411.00 | 225 056.00 | | -377 411.00 |
DL TOTAL (I) | 5 118 770.00 | 5 716 181.00 | | 5 118 770.00 |
DP Provisions pour risques | 460 000.00 | 487 378.00 | | 460 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 000.00 | 487 378.00 | | 460 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 581.00 | 567 447.00 | | 442 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 425.00 | 94 178.00 | | 67 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 033.00 | 24 940.00 | | 19 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 954.00 | 38 479.00 | | 39 954.00 |
EA Autres dettes | 12 243.00 | 6 713.00 | | 12 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 236.00 | 731 757.00 | | 581 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 160 005.00 | 6 935 316.00 | | 6 160 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 061.00 | 289 320.00 | | 314 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 762 584.00 | | | 8 762 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 931 033.00 | 7 831 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 445 076.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485 957.00 | 7 831 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 076.00 | | | 445 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 317 507.00 | | | 8 317 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 232 360.00 | 265 927.00 | 493 279.00 | 3 232 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445 076.00 | | 445 076.00 | 445 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 787 284.00 | 265 927.00 | 48 203.00 | 2 787 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 378.00 | | 27 378.00 | 487 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 378.00 | | 27 378.00 | 487 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 012.00 | 67 012.00 | | 67 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 954.00 | 39 954.00 | | 39 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
UX Autres créances clients | 178 159.00 | 178 159.00 | | 178 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 581.00 | 128 520.00 | 314 061.00 | 442 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 793.00 | | | 124 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 283.00 | 205 283.00 | | 205 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 442.00 | 383 442.00 | | 383 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 236.00 | 267 175.00 | 314 061.00 | 581 236.00 |