| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
AH Fonds commercial | 2 907 096.00 | | 2 907 096.00 | 2 907 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 686.00 | 8 669.00 | 15 016.00 | 23 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 702 101.00 | 833 492.00 | 868 609.00 | 1 702 101.00 |
BF Prêts | 60 156.00 | | 60 156.00 | 60 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 067.00 | | 100 067.00 | 100 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 832 661.00 | 881 016.00 | 3 951 645.00 | 4 832 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 009.00 | 26 833.00 | 260 176.00 | 287 009.00 |
BZ Autres créances | 6 839 273.00 | 105 087.00 | 6 734 187.00 | 6 839 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 722.00 | | 272 722.00 | 272 722.00 |
CF Disponibilités | 6 090 240.00 | | 6 090 240.00 | 6 090 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 509 632.00 | 131 920.00 | 13 377 712.00 | 13 509 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 342 293.00 | 1 012 936.00 | 17 329 357.00 | 18 342 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 583.00 | | | 69 583.00 |
CU Autres participations | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
DG Autres réserves | 724 139.00 | 362 005.00 | | 724 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 356 636.00 | 1 162 135.00 | | 1 356 636.00 |
DL TOTAL (I) | 3 181 022.00 | 2 624 386.00 | | 3 181 022.00 |
DP Provisions pour risques | 87 385.00 | 132 485.00 | | 87 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 385.00 | 132 485.00 | | 87 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 252.00 | 687 540.00 | | 574 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 126.00 | 663 126.00 | | 613 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 416.00 | 408 334.00 | | 244 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 251.00 | 498 648.00 | | 506 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 897.00 | | |
EA Autres dettes | 12 122 906.00 | 10 680 171.00 | | 12 122 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 060 950.00 | 12 955 716.00 | | 14 060 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 329 357.00 | 15 712 586.00 | | 17 329 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 602 533.00 | 12 381 813.00 | | 13 602 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 613 126.00 | | | 613 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 258 043.00 | | 5 258 043.00 | 5 258 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 258 043.00 | | 5 258 043.00 | 5 258 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 468 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 772 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 420 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 047 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 056 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517 046.00 | | | 517 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517 046.00 | 1 000.00 | | 517 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 647.00 | 10 600.00 | | 33 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 921.00 | | | 138 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 568.00 | 10 600.00 | | 172 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 478.00 | -9 600.00 | | 344 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 645.00 | 23 381.00 | | 44 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 007 725.00 | 5 777 124.00 | | 6 007 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 651 089.00 | 4 614 990.00 | | 4 651 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 356 636.00 | 1 162 135.00 | | 1 356 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 805 143.00 | | 177 877.00 | 4 805 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 358.00 | 4 832 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 945 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 358.00 | 1 725 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 945 950.00 | | | 2 945 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 268.00 | | 177 877.00 | 1 698 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 924.00 | | | 160 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 164.00 | 199 289.00 | 11 437.00 | 693 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 854.00 | | | 38 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 310.00 | 199 289.00 | 11 437.00 | 654 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 485.00 | | 45 100.00 | 132 485.00 |
6T Sur comptes clients | 28 062.00 | | 1 228.00 | 28 062.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 087.00 | | | 105 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 148.00 | | 1 228.00 | 133 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 633.00 | | 46 328.00 | 265 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 328.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 416.00 | 244 416.00 | | 244 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 368.00 | 123 368.00 | | 123 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 793.00 | 238 793.00 | | 238 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 122 906.00 | 12 122 906.00 | | 12 122 906.00 |
UP Prêts | 60 156.00 | 60 156.00 | | 60 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 067.00 | 9 427.00 | 90 640.00 | 100 067.00 |
UX Autres créances clients | 255 143.00 | 255 143.00 | | 255 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 460.00 | 56 460.00 | | 56 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 866.00 | 31 866.00 | | 31 866.00 |
VB T. V. A. | 39 545.00 | 39 545.00 | | 39 545.00 |
VC Groupe et associés | 130 609.00 | 130 609.00 | | 130 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 252.00 | 115 835.00 | 376 426.00 | 574 252.00 |
VI Groupe et associés | 613 126.00 | 613 126.00 | | 613 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 222.00 | | | 113 222.00 |
VP Divers | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 610 284.00 | 6 610 284.00 | | 6 610 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 306 893.00 | 7 216 253.00 | 90 640.00 | 7 306 893.00 |
VW T.V.A. | 109 768.00 | 109 768.00 | | 109 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 060 950.00 | 13 602 533.00 | 376 426.00 | 14 060 950.00 |