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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 929 668.00 | 5 114 258.00 | 3 815 410.00 | 8 929 668.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 563 142.00 | 906 998.00 | 656 144.00 | 1 563 142.00 |
AH Fonds commercial | 2 064 686.00 | 1 073 467.00 | 991 219.00 | 2 064 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 774 703.00 | 3 010 872.00 | 763 831.00 | 3 774 703.00 |
AN Terrains | 1 949 172.00 | 148 038.00 | 1 801 134.00 | 1 949 172.00 |
AP Constructions | 42 581 329.00 | 24 214 962.00 | -811 409 281.00 | 42 581 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 719 274.00 | 88 692 907.00 | 26 026 367.00 | 114 719 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 441 077.00 | 6 854 502.00 | 586 575.00 | 7 441 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 167 193.00 | | 3 167 193.00 | 3 167 193.00 |
AX Avances et acomptes | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 828.00 | | 155 828.00 | 155 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 672 575.00 | 129 163 982.00 | 53 508 593.00 | 182 672 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 595 400.00 | 1 159 357.00 | 14 436 043.00 | 15 595 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 136 421.00 | 1 373 650.00 | 19 762 771.00 | 21 136 421.00 |
BT Marchandises | 8 183 204.00 | | 8 183 204.00 | 8 183 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 336 678.00 | | 1 336 678.00 | 1 336 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 321 866.00 | 1 141 142.00 | 48 180 724.00 | 49 321 866.00 |
BZ Autres créances | 3 194 706.00 | 95 616.00 | 3 099 090.00 | 3 194 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000 016.00 | | 7 000 016.00 | 7 000 016.00 |
CF Disponibilités | 3 250 330.00 | | 3 250 330.00 | 3 250 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861 579.00 | | 861 579.00 | 861 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 111 640.00 | 3 769 765.00 | 115 341 875.00 | 119 111 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 713 883.00 | 138 048 005.00 | 172 665 878.00 | 310 713 883.00 |
CU Autres participations | 55 257 784.00 | 1 150 000.00 | 54 107 784.00 | 55 257 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 039 870.00 | 27 039 870.00 | | 27 039 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 425 223.00 | 5 425 223.00 | | 5 425 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 455 408.00 | 1 202 962.00 | | 1 455 408.00 |
DH Report à nouveau | 3 267 026.00 | 1 873 761.00 | | 3 267 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 466 991.00 | 5 048 911.00 | | 14 466 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 581 112.00 | 688 858.00 | | 581 112.00 |
DK Provisions réglementées | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DL TOTAL (I) | 92 269 954.00 | 80 887 095.00 | | 92 269 954.00 |
DP Provisions pour risques | 846 655.00 | 701 152.00 | | 846 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 900 446.00 | 2 533 989.00 | | 2 900 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 328 033.00 | 3 908 307.00 | | 4 328 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 363 837.00 | 16 751 081.00 | | 13 363 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 406.00 | 721 548.00 | | 691 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 450 213.00 | 1 409 540.00 | | 1 450 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 835 060.00 | 25 541 393.00 | | 27 835 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 555 509.00 | 3 354 610.00 | | 3 555 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 340 663.00 | 353 468.00 | | 1 340 663.00 |
EA Autres dettes | 3 476 356.00 | 2 124 289.00 | | 3 476 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 092 581.00 | 7 663 589.00 | | 7 092 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 067 891.00 | 71 694 911.00 | | 76 067 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 665 878.00 | 156 490 313.00 | | 172 665 878.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 115 277.00 | 143 380.00 | | 115 277.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 14 796 172.00 | 10 388 865.00 | | 14 796 172.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 580 932.00 | 673 166.00 | | 580 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 246 967.00 | 5 183 442.00 | 15 430 409.00 | 10 246 967.00 |
FD Production vendue biens | 130 150 145.00 | 101 296 738.00 | 231 446 883.00 | 130 150 145.00 |
FG Production vendue services | 69 486.00 | 50 966.00 | 120 452.00 | 69 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 152 110.00 | 107 998 187.00 | 251 150 297.00 | 143 152 110.00 |
FM Production stockée | | | 1 590 681.00 | |
FN Production immobilisée | | | 769 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 183 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 129 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 672 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 627 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 685 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 123 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 693 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 442 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 995 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 887 230.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 726 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 503 449.00 | |
GE Autres charges | | | 311 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 069 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 114 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 478 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 636 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 714 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 710 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 413 044.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 925.00 | 14 032.00 | | 18 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 476.00 | 83 645.00 | | 46 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 925.00 | 2 427 075.00 | | 18 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 343.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 706.00 | 2 022 799.00 | | 13 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 736.00 | | | 203 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 206.00 | 2 024 142.00 | | 46 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 963.00 | 659 153.00 | | -43 963.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 828.00 | 42 097.00 | | 121 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 394 607.00 | 2 762 065.00 | | 3 394 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 337 824.00 | 51 099 186.00 | | 61 337 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 870 834.00 | 46 050 275.00 | | 46 870 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 466 991.00 | 5 048 911.00 | | 14 466 991.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -38 072.00 | 53 505.00 | | -38 072.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 514 274.00 | 457 431.00 | | 514 274.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 15 310 446.00 | 10 846 296.00 | | 15 310 446.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 546 428.00 | 2 575 654.00 | 2 116 442.00 | 8 546 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 817 471.00 | 198 618.00 | 7 850.00 | 1 817 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 728 957.00 | 2 377 036.00 | 2 108 592.00 | 6 728 957.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 32 500.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 527 090.00 | 112 387.00 | | 527 090.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 459.00 | | | 114 459.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 459.00 | 166 222.00 | 183 459.00 | 183 459.00 |
6T Sur comptes clients | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 763 993.00 | 166 222.00 | 483 459.00 | 1 763 993.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 127.00 | 408 127.00 | | 408 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 025 374.00 | 6 025 374.00 | | 6 025 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 356 519.00 | 1 254 996.00 | | 1 356 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 707 247.00 | 1 707 247.00 | | 1 707 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 915.00 | 500 915.00 | | 500 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 373 470.00 | 4 373 470.00 | | 4 373 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 954.00 | | | 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
VC Groupe et associés | 9 746 157.00 | | | 9 746 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 461 641.00 | 3 012 742.00 | 3 448 899.00 | 6 461 641.00 |
VI Groupe et associés | 18 205 000.00 | 18 205 000.00 | | 18 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 048 041.00 | | | 3 048 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 470.00 | | | 736 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 680.00 | | | 214 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 355 770.00 | 20 327 090.00 | 28 680.00 | 20 355 770.00 |
VW T.V.A. | 471 233.00 | 471 233.00 | | 471 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 552 484.00 | 36 002 062.00 | 3 448 899.00 | 39 552 484.00 |