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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 482.00 | 4 929.00 | 10 553.00 | 15 482.00 |
AP Constructions | 149 854.00 | 149 854.00 | | 149 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 928 233.00 | 3 153 526.00 | 774 707.00 | 3 928 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 167.00 | 536 156.00 | 221 011.00 | 757 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
BF Prêts | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 005.00 | | 28 005.00 | 28 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 925 995.00 | 3 844 464.00 | 1 081 531.00 | 4 925 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 265.00 | | 34 265.00 | 34 265.00 |
BN En cours de production de biens | 6 444 045.00 | | 6 444 045.00 | 6 444 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 620.00 | | 147 620.00 | 147 620.00 |
BZ Autres créances | 1 445 032.00 | | 1 445 032.00 | 1 445 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 450.00 | 911.00 | 3 539.00 | 4 450.00 |
CF Disponibilités | 2 511 387.00 | | 2 511 387.00 | 2 511 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 309.00 | | 59 309.00 | 59 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 646 107.00 | 911.00 | 10 645 197.00 | 10 646 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 572 102.00 | 3 845 375.00 | 11 726 727.00 | 15 572 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 679 163.00 | 668 086.00 | | 679 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 732.00 | 311 077.00 | | 358 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 895.00 | 1 232 163.00 | | 1 290 895.00 |
DP Provisions pour risques | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 639.00 | 724 847.00 | | 757 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 341.00 | 1 439 778.00 | | 1 311 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 118.00 | 388 033.00 | | 567 118.00 |
EA Autres dettes | 7 658 959.00 | 7 785 587.00 | | 7 658 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 337 832.00 | 10 381 020.00 | | 10 337 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 726 727.00 | 11 613 183.00 | | 11 726 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 872 670.00 | 9 905 678.00 | | 9 872 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 650 760.00 | | 11 650 760.00 | 11 650 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 650 760.00 | | 11 650 760.00 | 11 650 760.00 |
FM Production stockée | | | 107 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 980 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 134 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 676 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 889 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 238 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 240.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 474 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 364.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 629.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 230 152.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 527.00 | 9 743.00 | | 10 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | 49 917.00 | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 527.00 | 59 660.00 | | 69 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 224.00 | 19 232.00 | | 20 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 224.00 | 19 297.00 | | 118 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 697.00 | 40 363.00 | | -48 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 322.00 | 90 354.00 | | 112 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 068 160.00 | 10 489 247.00 | | 12 068 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 709 428.00 | 10 178 170.00 | | 11 709 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 732.00 | 311 077.00 | | 358 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 539 167.00 | | 558 585.00 | 4 539 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 757.00 | 4 925 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 757.00 | 4 835 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 832.00 | | 12 650.00 | 2 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 476 263.00 | | 530 747.00 | 4 476 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 072.00 | | 15 188.00 | 60 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 573 980.00 | 442 240.00 | 171 757.00 | 3 573 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | 2 097.00 | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 571 148.00 | 440 144.00 | 171 757.00 | 3 571 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 98 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 539.00 | | 629.00 | 1 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 539.00 | | 629.00 | 1 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 539.00 | 98 000.00 | 629.00 | 1 539.00 |
UG ‐ Financières | | | 629.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 341.00 | 1 311 341.00 | | 1 311 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 439.00 | 121 439.00 | | 121 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 187.00 | 271 187.00 | | 271 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 040.00 | 46 040.00 | | 46 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 658 959.00 | 7 658 959.00 | | 7 658 959.00 |
UP Prêts | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 005.00 | | 28 005.00 | 28 005.00 |
UX Autres créances clients | 147 620.00 | 147 620.00 | | 147 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VB T. V. A. | 1 434 261.00 | 1 434 261.00 | | 1 434 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 639.00 | 335 252.00 | 422 387.00 | 757 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 931.00 | | | 367 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 139.00 | | | 335 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 309.00 | 59 309.00 | | 59 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 696.00 | 1 688 691.00 | 28 005.00 | 1 716 696.00 |
VW T.V.A. | 116 805.00 | 116 805.00 | | 116 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 295 057.00 | 9 872 670.00 | 422 387.00 | 10 295 057.00 |