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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 300.00 | 209 486.00 | 51 814.00 | 261 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 826.00 | 209 486.00 | 78 340.00 | 287 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 951.00 | 7 001.00 | 42 950.00 | 49 951.00 |
BZ Autres créances | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
CF Disponibilités | 3 303 333.00 | | 3 303 333.00 | 3 303 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 381 889.00 | 7 001.00 | 3 374 889.00 | 3 381 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 716.00 | 216 486.00 | 3 453 229.00 | 3 669 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 751 912.00 | 752 923.00 | | 751 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 614.00 | 23 990.00 | | 13 614.00 |
DL TOTAL (I) | 820 526.00 | 831 912.00 | | 820 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 604.00 | 123 629.00 | | 101 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 193.00 | 11 761.00 | | 21 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 907.00 | 430 563.00 | | 420 907.00 |
EA Autres dettes | 2 088 998.00 | 1 979 831.00 | | 2 088 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632 703.00 | 2 545 784.00 | | 2 632 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 229.00 | 3 377 696.00 | | 3 453 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 632 703.00 | 2 545 784.00 | | 2 632 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 952.00 | | 2 874.00 | 284 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 426.00 | | 2 874.00 | 258 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 820.00 | 17 666.00 | | 191 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 820.00 | 17 666.00 | | 191 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 573.00 | 249 573.00 | | 249 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 349.00 | 151 349.00 | | 151 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088 998.00 | 2 088 998.00 | | 2 088 998.00 |
UX Autres créances clients | 49 951.00 | 49 951.00 | | 49 951.00 |
VB T. V. A. | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 604.00 | 101 604.00 | | 101 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 077.00 | 73 077.00 | | 73 077.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 703.00 | 2 632 703.00 | | 2 632 703.00 |