| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 020.00 | 56 049.00 | 53 971.00 | 110 020.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689 639.00 | 563 593.00 | 126 046.00 | 689 639.00 |
AH Fonds commercial | 3 676 667.00 | | 3 676 667.00 | 3 676 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 000.00 | 43 583.00 | 25 417.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 957.00 | 345 756.00 | 13 200.00 | 358 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 048 143.00 | 9 368 727.00 | 2 679 416.00 | 12 048 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 100.00 | | 66 100.00 | 66 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749 356.00 | | 749 356.00 | 749 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 163 506.00 | 14 794 428.00 | 10 369 078.00 | 25 163 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 614 269.00 | 1 483 235.00 | 6 131 034.00 | 7 614 269.00 |
BN En cours de production de biens | 167 998.00 | | 167 998.00 | 167 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 418 191.00 | 1 231 039.00 | 4 187 152.00 | 5 418 191.00 |
BT Marchandises | 12 252 530.00 | 4 482 500.00 | 7 770 030.00 | 12 252 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 963 851.00 | | 963 851.00 | 963 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 178 833.00 | 2 638 242.00 | 10 540 591.00 | 13 178 833.00 |
BZ Autres créances | 28 431 197.00 | 21 543 186.00 | 6 888 011.00 | 28 431 197.00 |
CF Disponibilités | 1 369 342.00 | | 1 369 342.00 | 1 369 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497 952.00 | | 497 952.00 | 497 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 894 164.00 | 31 378 202.00 | 38 515 961.00 | 69 894 164.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 022.00 | | 48 022.00 | 48 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 105 691.00 | 46 172 630.00 | 48 933 061.00 | 95 105 691.00 |
CU Autres participations | 7 395 624.00 | 4 416 720.00 | 2 978 904.00 | 7 395 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 456 781.00 | | | 2 456 781.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 005 400.00 | | | 16 005 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 322.00 | | | 152 322.00 |
DG Autres réserves | 32 750 000.00 | 40 493 000.00 | | 32 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 183.00 | | | -234 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 782 941.00 | | | -5 782 941.00 |
DL TOTAL (I) | 12 597 380.00 | | | 12 597 380.00 |
DP Provisions pour risques | 596 647.00 | | | 596 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 596 647.00 | | | 596 647.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 343 841.00 | | | 343 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 264 053.00 | | | 9 264 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 693 025.00 | | | 4 693 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 350 040.00 | | | 3 350 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 653 825.00 | | | 10 653 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 915 108.00 | | | 4 915 108.00 |
EA Autres dettes | 1 727 143.00 | | | 1 727 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 947 035.00 | | | 34 947 035.00 |
ED (V) | 791 998.00 | | | 791 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 933 061.00 | | | 48 933 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -6 805 000.00 | -7 476 000.00 | | -6 805 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 691 000.00 | 724 000.00 | | 691 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 628 627.00 | 29 578 666.00 | 33 207 293.00 | 3 628 627.00 |
FD Production vendue biens | 1 018 676.00 | 6 553 131.00 | 7 571 807.00 | 1 018 676.00 |
FG Production vendue services | 646 263.00 | 346 212.00 | 992 475.00 | 646 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 293 566.00 | 36 478 009.00 | 41 771 575.00 | 5 293 566.00 |
FM Production stockée | | | -4 623 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 661 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 838 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 685 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 943 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 908 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 686 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 734 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 885 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 101 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 448 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 082 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 243 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 974 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 348 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 673 677.00 | | | 673 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 194 599.00 | | | 1 194 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 111 187.00 | | | 1 111 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 771.00 | | | 121 771.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 022 228.00 | | | 1 022 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 255 186.00 | | | 2 255 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263 467.00 | | | 1 263 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 911.00 | | | 195 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411 045.00 | | | 411 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 870 423.00 | | | 1 870 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384 763.00 | | | 384 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 717.00 | | | -180 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 265 031.00 | | | 42 265 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 047 971.00 | | | 48 047 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 782 941.00 | | | -5 782 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -219 000.00 | -294 000.00 | | -219 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -6 619 000.00 | -7 102 000.00 | | -6 619 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -6 838 000.00 | -7 396 000.00 | | -6 838 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -33 000.00 | 81 000.00 | | -33 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -6 805 000.00 | -7 476 000.00 | | -6 805 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 590 678.00 | 12 199.00 | 940 795.00 | 24 590 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 020.00 | | | 110 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 250.00 | 8 144 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 199.00 | 367 968.00 | 25 163 506.00 | 12 199.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 435 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 199.00 | 306 718.00 | 12 473 200.00 | 12 199.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 435 306.00 | | | 4 435 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 105 787.00 | 12 199.00 | 674 130.00 | 12 105 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 939 565.00 | | 266 665.00 | 7 939 565.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 179 846.00 | 1 247 082.00 | 49 221.00 | 9 179 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 376.00 | 33 673.00 | | 22 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562 499.00 | 44 677.00 | | 562 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 594 972.00 | 1 168 733.00 | 49 221.00 | 8 594 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 981 958.00 | 131 097.00 | 516 407.00 | 981 958.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 537 933.00 | | | 537 933.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 164 253.00 | 572 280.00 | 1 539 759.00 | 8 164 253.00 |
6T Sur comptes clients | 2 286 747.00 | 651 093.00 | 299 599.00 | 2 286 747.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 243 035.00 | 544 215.00 | 244 064.00 | 21 243 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 326 577.00 | 2 149 699.00 | 2 143 421.00 | 36 326 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 308 535.00 | 2 280 796.00 | 2 659 828.00 | 37 308 535.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 184 677.00 | 1 987 357.00 | |
UG ‐ Financières | | 974 348.00 | 128 177.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 411 045.00 | 1 022 228.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 343 841.00 | 343 841.00 | | 343 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 653 825.00 | 8 723 995.00 | 1 018 521.00 | 10 653 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 198 858.00 | 1 198 858.00 | | 1 198 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 788 861.00 | 961 651.00 | 964 361.00 | 2 788 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 077 183.00 | 4 832 850.00 | 128 954.00 | 5 077 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749 356.00 | | 749 356.00 | 749 356.00 |
UX Autres créances clients | 9 842 977.00 | 9 842 977.00 | | 9 842 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 954.00 | 40 954.00 | | 40 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 335 856.00 | | 3 335 856.00 | 3 335 856.00 |
VB T. V. A. | 398 870.00 | 398 870.00 | | 398 870.00 |
VC Groupe et associés | 27 244 319.00 | | 27 244 319.00 | 27 244 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 264 053.00 | 702 825.00 | 4 531 227.00 | 9 264 053.00 |
VI Groupe et associés | 4 693 025.00 | 180 918.00 | 4 512 107.00 | 4 693 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 966.00 | | | 237 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 717.00 | 180 717.00 | | 180 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 251 153.00 | 251 153.00 | | 251 153.00 |
VP Divers | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874 976.00 | 268 319.00 | 320 180.00 | 874 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269 989.00 | 1 269 989.00 | | 1 269 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497 952.00 | 497 952.00 | | 497 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 823 357.00 | 12 493 825.00 | 31 329 531.00 | 43 823 357.00 |
VW T.V.A. | 52 412.00 | 52 412.00 | | 52 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 947 034.00 | 17 265 670.00 | 11 475 350.00 | 34 947 034.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | 142.00 | | 135.00 |