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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 2 707.00 | 1 518.00 | 4 225.00 |
AH Fonds commercial | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 3 651.00 | 599.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 301.00 | 96 287.00 | 7 013.00 | 103 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 403.00 | 102 645.00 | 21 758.00 | 124 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 995 956.00 | 58 796.00 | 937 160.00 | 995 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 637.00 | 24 738.00 | 50 899.00 | 75 637.00 |
BZ Autres créances | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CF Disponibilités | 35 741.00 | | 35 741.00 | 35 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 244.00 | 83 534.00 | 1 044 709.00 | 1 128 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 647.00 | 186 179.00 | 1 066 467.00 | 1 252 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 367 314.00 | 367 314.00 | | 367 314.00 |
DH Report à nouveau | 100 318.00 | 90 467.00 | | 100 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350.00 | 9 851.00 | | 350.00 |
DL TOTAL (I) | 605 482.00 | 605 132.00 | | 605 482.00 |
DP Provisions pour risques | 26 604.00 | 35 288.00 | | 26 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 604.00 | 35 288.00 | | 26 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 017.00 | 131 473.00 | | 118 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 409.00 | 30 715.00 | | 60 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 865.00 | 15 320.00 | | 3 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 940.00 | 151 468.00 | | 219 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 252.00 | 43 008.00 | | 31 252.00 |
EA Autres dettes | 899.00 | 738.00 | | 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 381.00 | 372 723.00 | | 434 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 467.00 | 1 013 143.00 | | 1 066 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 446.00 | 326 213.00 | | 339 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 804.00 | | 599.00 | 123 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 951.00 | | 599.00 | 106 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 644.00 | 4 001.00 | 102 645.00 | 98 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 1 127.00 | 2 707.00 | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 063.00 | 2 875.00 | 99 938.00 | 97 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 288.00 | | 8 684.00 | 35 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 288.00 | | 8 684.00 | 35 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 940.00 | 219 940.00 | | 219 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 307.00 | 61 307.00 | | 61 307.00 |
UX Autres créances clients | 75 637.00 | 46 393.00 | 29 244.00 | 75 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 017.00 | 26 946.00 | 91 071.00 | 118 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 547.00 | 67 303.00 | 29 244.00 | 96 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 516.00 | 339 446.00 | 91 071.00 | 430 516.00 |