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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 977.00 | 55 328.00 | 10 649.00 | 65 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 919.00 | 80 287.00 | 1 632.00 | 81 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 315.00 | 137 422.00 | 18 893.00 | 156 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 235.00 | | 116 235.00 | 116 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 898.00 | | 59 898.00 | 59 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 894.00 | | 214 894.00 | 214 894.00 |
BZ Autres créances | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
CF Disponibilités | 179 662.00 | | 179 662.00 | 179 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 279.00 | | 585 279.00 | 585 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 594.00 | 137 422.00 | 604 172.00 | 741 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
DG Autres réserves | 333 649.00 | 330 251.00 | | 333 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 629.00 | 50 643.00 | | 59 629.00 |
DL TOTAL (I) | 473 695.00 | 461 309.00 | | 473 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 044.00 | 8 044.00 | | 4 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 1 882.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 888.00 | 107 988.00 | | 56 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 200.00 | 55 917.00 | | 69 200.00 |
EA Autres dettes | | 3 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 477.00 | 177 193.00 | | 130 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 172.00 | 638 503.00 | | 604 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 477.00 | 173 149.00 | | 130 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 331.00 | | 5 279.00 | 153 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 295.00 | 156 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 295.00 | 147 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 054.00 | | 5 137.00 | 145 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 469.00 | | 142.00 | 6 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 145.00 | 6 572.00 | 2 295.00 | 133 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 337.00 | 6 572.00 | 2 295.00 | 131 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 888.00 | 56 888.00 | | 56 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
UX Autres créances clients | 214 894.00 | 214 894.00 | | 214 894.00 |
VB T. V. A. | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 096.00 | 236 096.00 | | 236 096.00 |
VW T.V.A. | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 477.00 | 130 477.00 | | 130 477.00 |