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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 237 011.00 | 155 440.00 | 81 571.00 | 237 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 967.00 | 12 913.00 | 5 055.00 | 17 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 983.00 | 203 479.00 | 79 504.00 | 282 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 964.00 | 434 409.00 | 169 555.00 | 603 964.00 |
BN En cours de production de biens | 378 489.00 | | 378 489.00 | 378 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 970.00 | 24 326.00 | 638 644.00 | 662 970.00 |
BZ Autres créances | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
CF Disponibilités | 492 072.00 | | 492 072.00 | 492 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 857.00 | | 80 857.00 | 80 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 889.00 | 24 326.00 | 1 612 562.00 | 1 636 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 853.00 | 458 735.00 | 1 782 118.00 | 2 240 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 577.00 | 62 577.00 | | 62 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 492.00 | 199 491.00 | | 199 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 679.00 | 400 221.00 | | 447 679.00 |
DL TOTAL (I) | 867 171.00 | 819 713.00 | | 867 171.00 |
DP Provisions pour risques | 88 287.00 | 197 861.00 | | 88 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 287.00 | 197 861.00 | | 88 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 064.00 | 169 513.00 | | 90 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 944.00 | 136 201.00 | | 80 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 228.00 | 588 532.00 | | 577 228.00 |
EA Autres dettes | 8 927.00 | 17 056.00 | | 8 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 116.00 | 28 237.00 | | 69 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 660.00 | 939 921.00 | | 826 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 118.00 | 1 957 494.00 | | 1 782 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 276.00 | 939 921.00 | | 772 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 274 560.00 | | 3 274 560.00 | 3 274 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 274 560.00 | | 3 274 560.00 | 3 274 560.00 |
FM Production stockée | | | 61 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 479 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 961.00 | 1 666.00 | | 1 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 961.00 | 1 666.00 | | 1 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 6 335.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 6 335.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 816.00 | -4 669.00 | | 1 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 021.00 | 154 812.00 | | 161 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 657.00 | 3 413 581.00 | | 3 481 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 978.00 | 3 013 359.00 | | 3 033 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 679.00 | 400 221.00 | | 447 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 888.00 | 15 089.00 | | 11 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 736.00 | | 18 636.00 | 604 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 314.00 | | | 68 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 409.00 | 603 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 737.00 | 62 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 672.00 | 537 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 016.00 | | 18 617.00 | 533 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 406.00 | | 19.00 | 3 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 412.00 | 47 405.00 | 19 409.00 | 406 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 314.00 | | 5 737.00 | 68 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 098.00 | 47 405.00 | 13 672.00 | 338 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 861.00 | 8 000.00 | 117 574.00 | 197 861.00 |
6T Sur comptes clients | 24 720.00 | 10 100.00 | 10 494.00 | 24 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 720.00 | 10 100.00 | 10 494.00 | 24 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 581.00 | 18 100.00 | 128 068.00 | 222 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 100.00 | 128 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 944.00 | 80 944.00 | | 80 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 025.00 | 208 025.00 | | 208 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 762.00 | 182 762.00 | | 182 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 116.00 | 69 116.00 | | 69 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
UX Autres créances clients | 625 326.00 | 625 326.00 | | 625 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 644.00 | 37 644.00 | | 37 644.00 |
VB T. V. A. | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 240.00 | 31 855.00 | 54 385.00 | 86 240.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 091.00 | | | 80 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 857.00 | 80 857.00 | | 80 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 754.00 | 766 329.00 | 3 425.00 | 769 754.00 |
VW T.V.A. | 153 339.00 | 153 339.00 | | 153 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 660.00 | 772 276.00 | 54 385.00 | 826 660.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |