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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
AH Fonds commercial | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 617.00 | 141 677.00 | 117 940.00 | 259 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 563.00 | 175 619.00 | 125 945.00 | 301 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 632.00 | | 141 632.00 | 141 632.00 |
BZ Autres créances | 9 205 526.00 | | 9 205 526.00 | 9 205 526.00 |
CF Disponibilités | 1 605 002.00 | | 1 605 002.00 | 1 605 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 962 291.00 | | 10 962 291.00 | 10 962 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 263 854.00 | 175 619.00 | 11 088 236.00 | 11 263 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 760 514.00 | 730 012.00 | | 760 514.00 |
DH Report à nouveau | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 520.00 | 730 501.00 | | 659 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 737.00 | 1 514 281.00 | | 1 502 737.00 |
DP Provisions pour risques | 41 500.00 | 61 000.00 | | 41 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 500.00 | 61 000.00 | | 41 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 937.00 | 37 138.00 | | 14 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 733.00 | 72 152.00 | | 72 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 263.00 | 352 259.00 | | 343 263.00 |
EA Autres dettes | 9 113 065.00 | 9 020 345.00 | | 9 113 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 543 998.00 | 9 481 893.00 | | 9 543 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 088 236.00 | 11 057 174.00 | | 11 088 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 543 998.00 | 9 466 956.00 | | 9 543 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 292 293.00 | | 3 292 293.00 | 3 292 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 292 293.00 | | 3 292 293.00 | 3 292 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 314 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 522.00 | |
GE Autres charges | | | 3 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 869 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 163.00 | 18 376.00 | | 17 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 555.00 | 2 217.00 | | 3 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 047.00 | 1 264.00 | | 14 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 445.00 | 1 264.00 | | 48 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 513.00 | 267.00 | | 2 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 500.00 | 36 000.00 | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 013.00 | 36 487.00 | | 13 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 432.00 | -35 223.00 | | 35 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 502.00 | 289 479.00 | | 245 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 363 248.00 | 3 064 910.00 | | 3 363 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 727.00 | 2 334 410.00 | | 2 703 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 520.00 | 730 501.00 | | 659 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 453.00 | | 64 110.00 | 237 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 551.00 | | | 39 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 507.00 | | 64 110.00 | 195 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 096.00 | 35 522.00 | | 140 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 155.00 | 35 522.00 | | 106 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 000.00 | 10 500.00 | 30 000.00 | 61 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 000.00 | 10 500.00 | 30 000.00 | 61 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 500.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 733.00 | 72 733.00 | | 72 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 486.00 | 103 486.00 | | 103 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 924.00 | 155 924.00 | | 155 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 113 065.00 | 9 113 065.00 | | 9 113 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
UX Autres créances clients | 141 632.00 | 141 632.00 | | 141 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VB T. V. A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VC Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 125 455.00 | 9 125 455.00 | | 9 125 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 359 684.00 | 9 357 289.00 | 2 395.00 | 9 359 684.00 |
VW T.V.A. | 68 058.00 | 68 058.00 | | 68 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 543 998.00 | 9 543 998.00 | | 9 543 998.00 |