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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 677.00 | 44 677.00 | | 44 677.00 |
BN En cours de production de biens | 783 694.00 | | 783 694.00 | 783 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 520.00 | | 35 520.00 | 35 520.00 |
BZ Autres créances | 96 880.00 | | 96 880.00 | 96 880.00 |
CF Disponibilités | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 916 781.00 | | 916 781.00 | 916 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 458.00 | 44 677.00 | 916 781.00 | 961 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 253 755.00 | 253 755.00 | | 253 755.00 |
DH Report à nouveau | -767 592.00 | -651 574.00 | | -767 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 846.00 | -116 018.00 | | -51 846.00 |
DL TOTAL (I) | -552 929.00 | -501 083.00 | | -552 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 931.00 | 547 823.00 | | 559 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 362.00 | 481 235.00 | | 496 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 488.00 | 102 812.00 | | 100 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 201.00 | 7 221.00 | | 12 201.00 |
EA Autres dettes | 300 728.00 | 300 000.00 | | 300 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 710.00 | 1 439 091.00 | | 1 469 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 781.00 | 938 008.00 | | 916 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 710.00 | 1 439 091.00 | | 1 469 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559 931.00 | 543 763.00 | | 559 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 432.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 276.00 | 4 605.00 | | 4 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 169.00 | 418 266.00 | | 29 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 015.00 | 534 285.00 | | 81 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 846.00 | -116 018.00 | | -51 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 677.00 | | | 44 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 677.00 | | | 44 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 677.00 | | | 44 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 677.00 | | | 44 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 488.00 | 100 488.00 | | 100 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 728.00 | 300 728.00 | | 300 728.00 |
UX Autres créances clients | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
VB T. V. A. | 89 115.00 | 89 115.00 | | 89 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559 931.00 | 559 931.00 | | 559 931.00 |
VI Groupe et associés | 496 362.00 | 496 362.00 | | 496 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 400.00 | 132 400.00 | | 132 400.00 |
VW T.V.A. | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 710.00 | 1 469 710.00 | | 1 469 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 741.00 | 4 544.00 | | 3 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 240.00 | 1 225.00 | | 240.00 |
ST Autres comptes | 22 863.00 | 16 776.00 | | 22 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 638.00 | 7 569.00 | | 7 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 261.00 | 2 073.00 | | 2 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 002.00 | 6 617.00 | | 6 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 833.00 | 86 732.00 | | 5 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 670.00 | 252 099.00 | | 1 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 741.00 | 25 571.00 | | 30 741.00 |