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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 6 540 000.00 | | 6 540 000.00 | 6 540 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
BZ Autres créances | 140 458.00 | | 140 458.00 | 140 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 706.00 | | 159 706.00 | 159 706.00 |
CF Disponibilités | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 871 638.00 | | 6 871 638.00 | 6 871 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 871 638.00 | | 6 871 638.00 | 6 871 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 936.00 | 15 542.00 | | 15 936.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 430.00 | 80 430.00 | | 80 430.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 202 361.00 | 202 361.00 | | 202 361.00 |
DG Autres réserves | 226 236.00 | 218 741.00 | | 226 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 747.00 | 7 889.00 | | 9 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 711.00 | 1 524 964.00 | | 1 534 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 405 856.00 | 3 497 773.00 | | 3 405 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 206.00 | 259 941.00 | | 208 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 835.00 | 4 127.00 | | 6 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 494.00 | 17 149.00 | | 17 494.00 |
EA Autres dettes | 1 698 535.00 | 1 177 617.00 | | 1 698 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 336 927.00 | 4 956 606.00 | | 5 336 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 871 638.00 | 6 481 570.00 | | 6 871 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 454.00 | 4 904 579.00 | | 1 934 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 941.00 | | | 259 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 238.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | 1 358.00 | | 1 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 433.00 | 32 158.00 | | 148 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 686.00 | 24 269.00 | | 138 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 747.00 | 7 889.00 | | 9 747.00 |