| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330 061.00 | 1 226 732.00 | 103 329.00 | 1 330 061.00 |
AH Fonds commercial | 10 328 849.00 | | 10 328 849.00 | 10 328 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 134 925.00 | 78 253.00 | 56 671.00 | 134 925.00 |
AP Constructions | 3 647 110.00 | 2 885 484.00 | 761 625.00 | 3 647 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 593 764.00 | 8 750 392.00 | 1 843 372.00 | 10 593 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 255 861.00 | 3 796 366.00 | 459 495.00 | 4 255 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
AX Avances et acomptes | 2 785 073.00 | | 2 785 073.00 | 2 785 073.00 |
BF Prêts | 34 907.00 | | 34 907.00 | 34 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646 257.00 | | 646 257.00 | 646 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 997 093.00 | 16 738 753.00 | 31 258 340.00 | 47 997 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 022 487.00 | 266 111.00 | 756 376.00 | 1 022 487.00 |
BT Marchandises | 866 427.00 | | 866 427.00 | 866 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 527 003.00 | 243 386.00 | 17 283 616.00 | 17 527 003.00 |
BZ Autres créances | 4 248 149.00 | | 4 248 149.00 | 4 248 149.00 |
CF Disponibilités | 1 949 100.00 | | 1 949 100.00 | 1 949 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 565.00 | | 155 565.00 | 155 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 768 734.00 | 509 497.00 | 25 259 236.00 | 25 768 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 765 827.00 | 17 248 250.00 | 56 517 576.00 | 73 765 827.00 |
CU Autres participations | 14 230 989.00 | | 14 230 989.00 | 14 230 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 691 099.00 | 1 691 099.00 | | 1 691 099.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 224 137.00 | 12 224 137.00 | | 12 224 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 110.00 | 143 885.00 | | 169 110.00 |
DG Autres réserves | 871 515.00 | | | 871 515.00 |
DH Report à nouveau | | -1 427 295.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 453.00 | 2 324 035.00 | | 569 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 780.00 | 80 694.00 | | 66 780.00 |
DL TOTAL (I) | 15 592 096.00 | 15 036 556.00 | | 15 592 096.00 |
DP Provisions pour risques | 50 777.00 | 40 777.00 | | 50 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 434 099.00 | 367 135.00 | | 434 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 484 877.00 | 407 913.00 | | 484 877.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 889 552.00 | 3 889 552.00 | | 3 889 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 599 941.00 | 5 063 198.00 | | 12 599 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 877 957.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 913.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 421 751.00 | 12 704 271.00 | | 15 421 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 889 359.00 | 2 631 839.00 | | 2 889 359.00 |
EA Autres dettes | 5 639 999.00 | 558 679.00 | | 5 639 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 440 603.00 | 28 734 412.00 | | 40 440 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 517 576.00 | 44 178 882.00 | | 56 517 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 954 432.00 | 22 795 985.00 | | 26 954 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 005 628.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 859 845.00 | 29 667 218.00 | 86 527 063.00 | 56 859 845.00 |
FG Production vendue services | 399 232.00 | | 399 232.00 | 399 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 259 077.00 | 29 667 218.00 | 86 926 296.00 | 57 259 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 626 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 563 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 320 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 911 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 019 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 136 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 449 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 434 099.00 | |
GE Autres charges | | | 197 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 157 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 535.00 | | | 97 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561 598.00 | 4 993.00 | | 561 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 644.00 | 2 116 156.00 | | 62 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624 242.00 | 2 121 150.00 | | 624 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342 675.00 | 313 006.00 | | 342 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 379 216.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 40 777.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 675.00 | 1 732 999.00 | | 352 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 566.00 | 388 150.00 | | 271 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 191 068.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 250 929.00 | 117 995 479.00 | | 88 250 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 681 476.00 | 115 671 443.00 | | 87 681 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 453.00 | 2 324 035.00 | | 569 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 980.00 | 196 448.00 | | 143 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 723 658.00 | | 11 543 580.00 | 36 723 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 484.00 | 14 912 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 294.00 | 229 850.00 | 47 997 093.00 | 40 294.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 769.00 | 26.00 | 11 660 436.00 | 21 769.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 525.00 | 111 340.00 | 21 424 502.00 | 18 525.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 660 461.00 | | 21 770.00 | 11 660 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 278 700.00 | | 3 275 667.00 | 18 278 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 784 496.00 | | 8 246 143.00 | 6 784 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 879 035.00 | 976 921.00 | 117 204.00 | 15 879 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122 843.00 | 105 413.00 | | 1 122 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 756 192.00 | 871 508.00 | 117 204.00 | 14 756 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 913.00 | 444 099.00 | 367 135.00 | 407 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 266 111.00 | | |
6T Sur comptes clients | 426 028.00 | 28 227.00 | 210 869.00 | 426 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 028.00 | 294 339.00 | 210 869.00 | 426 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833 941.00 | 738 439.00 | 578 005.00 | 833 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 728 439.00 | 578 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 889 552.00 | | 3 889 552.00 | 3 889 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 421 751.00 | 15 421 751.00 | | 15 421 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 267 929.00 | 1 267 929.00 | | 1 267 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944 564.00 | 944 564.00 | | 944 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 824.00 | 564 824.00 | | 564 824.00 |
UP Prêts | 34 907.00 | | 34 907.00 | 34 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646 257.00 | | 646 257.00 | 646 257.00 |
UX Autres créances clients | 17 281 374.00 | 17 281 374.00 | | 17 281 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 628.00 | 245 628.00 | | 245 628.00 |
VB T. V. A. | 1 447 235.00 | 1 447 235.00 | | 1 447 235.00 |
VC Groupe et associés | 353 405.00 | 353 405.00 | | 353 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 560 416.00 | 1 560 416.00 | | 1 560 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 039 524.00 | 1 442 905.00 | 5 540 759.00 | 11 039 524.00 |
VI Groupe et associés | 5 075 175.00 | 5 075 175.00 | | 5 075 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 054 648.00 | | | 9 054 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 326.00 | | | 517 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 262 753.00 | 262 753.00 | | 262 753.00 |
VP Divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666 932.00 | 666 932.00 | | 666 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 061 866.00 | 2 061 866.00 | | 2 061 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 565.00 | 155 565.00 | | 155 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 611 883.00 | 21 930 718.00 | 681 165.00 | 22 611 883.00 |
VW T.V.A. | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 440 603.00 | 26 954 432.00 | 9 430 311.00 | 40 440 603.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | | | 178.00 |