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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 418.00 | 50 144.00 | 5 274.00 | 55 418.00 |
AH Fonds commercial | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
AN Terrains | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 271 677.00 | 837 861.00 | 433 816.00 | 1 271 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 657.00 | 514 318.00 | 173 340.00 | 687 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 386.00 | | 55 386.00 | 55 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 377.00 | | 188 377.00 | 188 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 101.00 | 1 402 323.00 | 1 094 778.00 | 2 497 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 548.00 | | 61 548.00 | 61 548.00 |
BP En cours de production de services | 1 100 572.00 | | 1 100 572.00 | 1 100 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 442 505.00 | 104 087.00 | 13 338 418.00 | 13 442 505.00 |
BZ Autres créances | 333 164.00 | | 333 164.00 | 333 164.00 |
CF Disponibilités | 2 013 846.00 | | 2 013 846.00 | 2 013 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 451.00 | | 137 451.00 | 137 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 089 769.00 | 104 087.00 | 16 985 682.00 | 17 089 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 586 869.00 | 1 506 410.00 | 18 080 459.00 | 19 586 869.00 |
CU Autres participations | 224 104.00 | | 224 104.00 | 224 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 088.00 | | | 1 000 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 008.00 | | | 100 008.00 |
DG Autres réserves | 4 581 894.00 | | | 4 581 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 089.00 | | | 391 089.00 |
DL TOTAL (I) | 6 073 079.00 | | | 6 073 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 395 214.00 | | | 2 395 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 660.00 | | | 199 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 533 302.00 | | | 5 533 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 831 990.00 | | | 3 831 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 215.00 | | | 47 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 007 380.00 | | | 12 007 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 080 459.00 | | | 18 080 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 870 821.00 | | | 10 870 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 926 043.00 | | | 926 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 295 748.00 | | 30 295 748.00 | 30 295 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 295 748.00 | | 30 295 748.00 | 30 295 748.00 |
FM Production stockée | | | 448 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 976 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 171 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 113 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 516 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 175 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 476.00 | |
GE Autres charges | | | 7 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 453 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 646.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232 730.00 | | | 232 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 563.00 | | | 38 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 240.00 | | | 73 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 921.00 | | | 122 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 050 789.00 | | | 31 050 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 659 700.00 | | | 30 659 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 089.00 | | | 391 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 871 445.00 | | | 871 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319 178.00 | | 185 922.00 | 2 319 178.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 475 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 2 497 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 966 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 206.00 | | 7 253.00 | 48 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 792 725.00 | | 173 309.00 | 1 792 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 248.00 | | 5 360.00 | 478 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 847.00 | 156 476.00 | | 1 245 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 869.00 | 7 275.00 | | 42 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 978.00 | 149 201.00 | | 1 202 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 087.00 | | | 104 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 087.00 | | | 104 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 087.00 | | | 104 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 533 302.00 | 5 533 302.00 | | 5 533 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 052.00 | 529 052.00 | | 529 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 489.00 | 578 489.00 | | 578 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 215.00 | 47 215.00 | | 47 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 386.00 | | 55 386.00 | 55 386.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 377.00 | | 188 377.00 | 188 377.00 |
UX Autres créances clients | 13 323 952.00 | 11 586 055.00 | 1 737 897.00 | 13 323 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 553.00 | | 118 553.00 | 118 553.00 |
VB T. V. A. | 130 708.00 | 130 708.00 | | 130 708.00 |
VC Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926 043.00 | 926 043.00 | | 926 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 469 170.00 | 332 611.00 | 1 136 559.00 | 1 469 170.00 |
VI Groupe et associés | 199 660.00 | 199 660.00 | | 199 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 518.00 | 54 518.00 | | 54 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 590.00 | 86 590.00 | | 86 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 263.00 | 103 263.00 | | 103 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 451.00 | 137 451.00 | | 137 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 156 883.00 | 12 056 669.00 | 2 100 213.00 | 14 156 883.00 |
VW T.V.A. | 2 621 186.00 | 2 621 186.00 | | 2 621 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 007 380.00 | 10 870 821.00 | 1 136 559.00 | 12 007 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210 805.00 | | | 210 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 567.00 | | | 123 567.00 |
ST Autres comptes | 3 409 758.00 | | | 3 409 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 489 333.00 | | | 4 489 333.00 |
YT Sous‐traitance | 6 483 978.00 | | | 6 483 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 607 316.00 | | | 607 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 660.00 | | | 77 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 288 465.00 | | | 288 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 142 334.00 | | | 6 142 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 775 105.00 | | | 3 775 105.00 |
ZE Dividendes | 199 660.00 | | | 199 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 113 951.00 | | | 15 113 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |