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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 405.00 | 245 494.00 | 16 911.00 | 262 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 170.00 | | 383 170.00 | 383 170.00 |
AP Constructions | 964 159.00 | 568 631.00 | 395 528.00 | 964 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 881.00 | 499 565.00 | 38 316.00 | 537 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 267 258.00 | 2 128 796.00 | 138 462.00 | 2 267 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 527.00 | | 153 527.00 | 153 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 579 978.00 | 3 442 486.00 | 1 137 492.00 | 4 579 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 937.00 | | 173 937.00 | 173 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 844.00 | 37 239.00 | 1 096 605.00 | 1 133 844.00 |
BZ Autres créances | 3 353 384.00 | 71 437.00 | 3 281 947.00 | 3 353 384.00 |
CF Disponibilités | 1 503 199.00 | | 1 503 199.00 | 1 503 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 993.00 | | 46 993.00 | 46 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 211 358.00 | 108 676.00 | 6 102 682.00 | 6 211 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 791 337.00 | 3 551 162.00 | 7 240 175.00 | 10 791 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 281.00 | 182 281.00 | | 182 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 650 532.00 | 2 217 709.00 | | 2 650 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 188.00 | 432 823.00 | | 457 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 68.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 334 000.00 | 2 876 880.00 | | 3 334 000.00 |
DP Provisions pour risques | 530 000.00 | 340 132.00 | | 530 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 000.00 | 340 132.00 | | 530 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 135.00 | 666 776.00 | | 946 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 547.00 | 955 270.00 | | 1 023 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 106.00 | 6 098.00 | | 8 106.00 |
EA Autres dettes | 1 397 614.00 | 287 538.00 | | 1 397 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 376 175.00 | 1 916 454.00 | | 3 376 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 240 175.00 | 5 133 467.00 | | 7 240 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 619 307.00 | | 11 619 307.00 | 11 619 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 619 307.00 | | 11 619 307.00 | 11 619 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 752 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 508 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 164 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 494 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 677 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 318 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 705 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68.00 | 240.00 | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 240.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 661.00 | | | 99 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 661.00 | 108.00 | | 99 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 593.00 | 132.00 | | -99 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 564.00 | 87 066.00 | | 75 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 918.00 | 177 033.00 | | 167 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 509 081.00 | 11 832 474.00 | | 12 509 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 051 893.00 | 11 399 651.00 | | 12 051 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 188.00 | 432 823.00 | | 457 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 498 196.00 | | 81 782.00 | 4 498 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 579 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 780 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 090.00 | | 1 485.00 | 644 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 700 579.00 | | 80 297.00 | 3 700 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 527.00 | | | 153 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 132.00 | 230 001.00 | 40 132.00 | 340 132.00 |
6T Sur comptes clients | 18 303.00 | 18 936.00 | | 18 303.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 661.00 | 38 776.00 | | 32 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 964.00 | 57 712.00 | | 50 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 096.00 | 287 712.00 | 40 132.00 | 391 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 712.00 | 40 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 773.00 | | | 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 135.00 | 946 135.00 | | 946 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 786.00 | 343 786.00 | | 343 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 543.00 | 445 543.00 | | 445 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966 409.00 | 966 409.00 | | 966 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 527.00 | | 153 527.00 | 153 527.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 625.00 | 1 130 625.00 | | 1 130 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VB T. V. A. | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VI Groupe et associés | 431 205.00 | 431 205.00 | | 431 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 844.00 | 294 844.00 | | 294 844.00 |
VP Divers | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 638.00 | 143 638.00 | | 143 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 712.00 | 472 712.00 | | 472 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 993.00 | 46 993.00 | | 46 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 541.00 | 1 959 014.00 | 153 527.00 | 2 112 541.00 |
VW T.V.A. | 90 581.00 | 90 581.00 | | 90 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 376 175.00 | 3 375 402.00 | | 3 376 175.00 |