| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 700.00 | 125 700.00 | | 125 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
AP Constructions | 65 107.00 | 56 089.00 | 9 017.00 | 65 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 353 366.00 | 146 249 750.00 | 39 103 616.00 | 185 353 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 475 792.00 | 14 744 181.00 | 7 731 611.00 | 22 475 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 780 180.00 | | 35 780 180.00 | 35 780 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434 160.00 | | 434 160.00 | 434 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 254 084.00 | 161 175 720.00 | 83 078 364.00 | 244 254 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 500 004.00 | 231 677.00 | 21 268 327.00 | 21 500 004.00 |
BZ Autres créances | 5 855 962.00 | 361 800.00 | 5 494 162.00 | 5 855 962.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 355 986.00 | 593 477.00 | 26 762 509.00 | 27 355 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 610 070.00 | 161 769 197.00 | 109 840 873.00 | 271 610 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 014.00 | 645 014.00 | | 645 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 501.00 | 64 501.00 | | 64 501.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 395 126.00 | 394 867.00 | | 395 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 491 008.00 | 2 088 836.00 | | 3 491 008.00 |
DL TOTAL (I) | 4 795 650.00 | 3 393 218.00 | | 4 795 650.00 |
DP Provisions pour risques | 77 868.00 | 50 000.00 | | 77 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 464 494.00 | 587 502.00 | | 464 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 542 362.00 | 637 502.00 | | 542 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 258 508.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 849.00 | 47 702.00 | | 115 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 191 961.00 | 9 076 087.00 | | 12 191 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 897 747.00 | 5 331 295.00 | | 5 897 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 982 815.00 | 2 053 370.00 | | 3 982 815.00 |
EA Autres dettes | 82 314 488.00 | 1 035 102.00 | | 82 314 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 502 861.00 | 84 802 064.00 | | 104 502 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 840 873.00 | 88 832 784.00 | | 109 840 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | 289 765.00 | 289 765.00 | |
FG Production vendue services | 85 557 174.00 | | 85 557 174.00 | 85 557 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 557 174.00 | 289 765.00 | 85 846 939.00 | 85 557 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 611 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 613 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 877 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 544 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1 816 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 948 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 663 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 652 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 494 015.00 | 86 171.00 | | 1 494 015.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 032.00 | | | 171 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 665 047.00 | 86 171.00 | | 1 665 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 412.00 | -120 000.00 | | 9 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 949 545.00 | 108 648.00 | | 949 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 284 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958 958.00 | 272 655.00 | | 958 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 706 089.00 | -186 485.00 | | 706 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 867 576.00 | 596 037.00 | | 867 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 276 640.00 | 78 196 959.00 | | 88 276 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 785 632.00 | 76 108 123.00 | | 84 785 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 491 008.00 | 2 088 836.00 | | 3 491 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 324 936.00 | | 36 884 526.00 | 214 324 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 955 378.00 | 244 254 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 955 378.00 | 243 674 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 700.00 | | 19 780.00 | 125 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 765 076.00 | | 36 864 746.00 | 213 765 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 160.00 | | | 434 160.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 780 180.00 | | | 35 780 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 304 139.00 | 15 877 414.00 | 6 005 833.00 | 151 304 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 700.00 | | | 125 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 178 439.00 | 15 877 414.00 | 6 005 833.00 | 151 178 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 361 800.00 | -361 800.00 | | 361 800.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 637 502.00 | 544 368.00 | 639 507.00 | 637 502.00 |
6T Sur comptes clients | 259 135.00 | 204 099.00 | 231 557.00 | 259 135.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 361 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620 935.00 | 204 099.00 | 231 557.00 | 620 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 258 437.00 | 748 467.00 | 871 064.00 | 1 258 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 748 444.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 191 961.00 | 12 191 961.00 | | 12 191 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 666 865.00 | 666 865.00 | | 666 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 390.00 | 408 390.00 | | 408 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 867 576.00 | 867 576.00 | | 867 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 982 815.00 | 3 982 815.00 | | 3 982 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 754.00 | 122 754.00 | | 122 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434 160.00 | 434 160.00 | | 434 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 401 485.00 | 21 401 485.00 | | 21 401 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 519.00 | 98 519.00 | | 98 519.00 |
VB T. V. A. | 4 697 460.00 | 4 697 460.00 | | 4 697 460.00 |
VC Groupe et associés | 873 080.00 | 873 080.00 | | 873 080.00 |
VI Groupe et associés | 82 307 583.00 | 82 307 583.00 | | 82 307 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472 540.00 | 472 540.00 | | 472 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 119.00 | 247 119.00 | | 247 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 790 126.00 | 27 790 126.00 | | 27 790 126.00 |
VW T.V.A. | 3 482 376.00 | 3 482 376.00 | | 3 482 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 502 861.00 | 104 502 861.00 | | 104 502 861.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |