| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 911.00 | 39 721.00 | 189.00 | 39 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 258.00 | 477 226.00 | 38 032.00 | 515 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 101.00 | 554 073.00 | 48 028.00 | 602 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 550.00 | 2 415.00 | 1 135.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 350.00 | 1 095 435.00 | 116 914.00 | 1 212 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 823.00 | | 22 823.00 | 22 823.00 |
BN En cours de production de biens | 569 463.00 | | 569 463.00 | 569 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 278 122.00 | 53 561.00 | 3 224 561.00 | 3 278 122.00 |
BZ Autres créances | 321 361.00 | | 321 361.00 | 321 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 169.00 | 2 100.00 | 12 069.00 | 14 169.00 |
CF Disponibilités | 2 720 642.00 | | 2 720 642.00 | 2 720 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 666.00 | | 45 666.00 | 45 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 972 248.00 | 55 661.00 | 6 916 587.00 | 6 972 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 184 599.00 | 1 151 097.00 | 7 033 502.00 | 8 184 599.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 46 956.00 | 22 000.00 | 24 956.00 | 46 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 2 478 037.00 | 2 292 662.00 | | 2 478 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 423.00 | 335 376.00 | | 739 423.00 |
DL TOTAL (I) | 3 556 261.00 | 2 966 838.00 | | 3 556 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 001.00 | 190 609.00 | | 278 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 001.00 | 190 609.00 | | 278 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 777.00 | 91 064.00 | | 71 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 179.00 | 174 799.00 | | 82 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 917.00 | 1 209 934.00 | | 1 620 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377 193.00 | 868 323.00 | | 1 377 193.00 |
EA Autres dettes | 47 170.00 | 30 811.00 | | 47 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 199 239.00 | 2 374 931.00 | | 3 199 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 033 502.00 | 5 532 377.00 | | 7 033 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 148 904.00 | 2 304 554.00 | | 3 148 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 401.00 | 1 166.00 | | 1 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
FG Production vendue services | 11 127 395.00 | | 11 127 395.00 | 11 127 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 135 484.00 | | 11 135 484.00 | 11 135 484.00 |
FM Production stockée | | | -156 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 169 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 546 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 426 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 246 601.00 | |
GE Autres charges | | | 4 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 692 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 476 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 389 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 230.00 | | | 45 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | | | 99.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 790.00 | | | 114 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 790.00 | | | 117 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 790.00 | | | -77 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 905.00 | | | 249 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 168.00 | | | 322 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 219 562.00 | | | 11 219 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 480 138.00 | | | 10 480 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 423.00 | | | 739 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 073.00 | | 12 278.00 | 1 203 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 50 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 212 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 117 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 924.00 | | 560.00 | 43 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 642.00 | | 11 718.00 | 1 105 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 506.00 | | | 53 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 369.00 | 29 652.00 | | 1 041 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 351.00 | 370.00 | | 39 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 018.00 | 29 281.00 | | 1 002 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 609.00 | 246 601.00 | 159 209.00 | 190 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 609.00 | 246 601.00 | 159 209.00 | 190 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 601.00 | 119 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 918.00 | 1 620 918.00 | | 1 620 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 377 194.00 | 1 377 194.00 | | 1 377 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 350.00 | 129 350.00 | | 129 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 278 123.00 | 3 278 123.00 | | 3 278 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 376.00 | 20 041.00 | 50 335.00 | 70 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 361.00 | 321 361.00 | | 321 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 666.00 | 45 666.00 | | 45 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 645 150.00 | 3 645 150.00 | | 3 645 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 199 240.00 | 3 148 905.00 | 50 335.00 | 3 199 240.00 |