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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 883 501.00 | 1 336 991.00 | 546 510.00 | 1 883 501.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 141 929.00 | | 141 929.00 | 141 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 324.00 | 1 781 618.00 | 732 706.00 | 2 514 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
BZ Autres créances | 1 610 707.00 | | 1 610 707.00 | 1 610 707.00 |
CF Disponibilités | 283 190.00 | | 283 190.00 | 283 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 283.00 | | 1 906 283.00 | 1 906 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 420 607.00 | 1 781 618.00 | 2 638 989.00 | 4 420 607.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 461 921.00 | 417 653.00 | 44 267.00 | 461 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
DH Report à nouveau | 3 123.00 | 2 039.00 | | 3 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 263.00 | 680 584.00 | | 1 048 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 009.00 | 1 437 246.00 | | 1 806 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 102.00 | 44 282.00 | | 311 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 452.00 | 24 864.00 | | 43 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 648.00 | 62 830.00 | | 160 648.00 |
EA Autres dettes | 313 499.00 | 272 545.00 | | 313 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 280.00 | 2 676.00 | | 4 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 981.00 | 407 197.00 | | 832 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 989.00 | 1 844 443.00 | | 2 638 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 981.00 | 407 197.00 | | 832 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 386 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 386 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 191 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 434 374.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 433 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 699.00 | -7 699.00 | | -7 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 945.00 | 284 030.00 | | 377 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 044.00 | 1 962 962.00 | | 2 387 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 781.00 | 1 282 378.00 | | 1 338 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 263.00 | 680 584.00 | | 1 048 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 761.00 | | 119 228.00 | 2 415 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -20 666.00 | | 2 514 324.00 | -20 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -20 666.00 | | 2 025 430.00 | -20 666.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 926 868.00 | | 119 228.00 | 1 926 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 921.00 | | | 461 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 085.00 | 107 879.00 | | 1 256 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229 112.00 | 107 879.00 | | 1 229 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 292.00 | 7 699.00 | 338.00 | 410 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 292.00 | 7 699.00 | 338.00 | 410 292.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 102.00 | 311 102.00 | | 311 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 648.00 | 160 648.00 | | 160 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 586.00 | 219 586.00 | | 219 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VB T. V. A. | 78 625.00 | 78 625.00 | | 78 625.00 |
VC Groupe et associés | 1 471 125.00 | 1 471 125.00 | | 1 471 125.00 |
VI Groupe et associés | 93 913.00 | 93 913.00 | | 93 913.00 |
VP Divers | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 430.00 | 51 430.00 | | 51 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 094.00 | 1 623 094.00 | | 1 623 094.00 |
VW T.V.A. | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 981.00 | 832 981.00 | | 832 981.00 |