| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 466 745.00 | 308 677.00 | 158 068.00 | 466 745.00 |
AN Terrains | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
AP Constructions | 393 647.00 | 330 437.00 | 63 210.00 | 393 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 722.00 | 809 853.00 | 65 868.00 | 875 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 391.00 | 154 185.00 | 4 206.00 | 158 391.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 016.00 | 1 606 031.00 | 302 984.00 | 1 909 016.00 |
BT Marchandises | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 935 024.00 | 21 269.00 | 913 755.00 | 935 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 707 661.00 | 1 614.00 | 706 047.00 | 707 661.00 |
CF Disponibilités | 115 960.00 | | 115 960.00 | 115 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 127.00 | | 57 127.00 | 57 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 258.00 | 22 884.00 | 1 797 374.00 | 1 820 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 273.00 | 1 628 915.00 | 2 100 358.00 | 3 729 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 150 991.00 | 1 147 180.00 | | 1 150 991.00 |
DG Autres réserves | 258 751.00 | 313 231.00 | | 258 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 398.00 | -54 480.00 | | 17 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 009.00 | 1 410 800.00 | | 1 432 009.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 249.00 | 132 214.00 | | 66 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 473.00 | 93 460.00 | | 70 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 964.00 | 38 699.00 | | 52 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 742.00 | 103 284.00 | | 107 742.00 |
EA Autres dettes | 340 920.00 | 229 172.00 | | 340 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 349.00 | 596 829.00 | | 638 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 358.00 | 2 037 629.00 | | 2 100 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 349.00 | 530 580.00 | | 638 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
FG Production vendue services | 1 195 469.00 | | 1 195 469.00 | 1 195 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 487.00 | | 1 199 487.00 | 1 199 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 779.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 188.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 029.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 806.00 | 7 117.00 | | 11 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 319.00 | 969.00 | | 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 704.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 291.00 | -7 704.00 | | 10 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 012.00 | 1 098 716.00 | | 1 230 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 613.00 | 1 153 195.00 | | 1 212 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 398.00 | -54 480.00 | | 17 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 324.00 | | 7 192.00 | 1 903 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 3 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 909 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 1 435 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 624.00 | | 1 000.00 | 468 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 846.00 | | 2 808.00 | 1 433 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | 3 383.00 | 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 253.00 | 60 779.00 | | 1 545 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 132.00 | 6 424.00 | | 305 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 120.00 | 54 355.00 | | 1 240 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 858.00 | 1 614.00 | 1 588.00 | 22 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 858.00 | 1 614.00 | 1 588.00 | 22 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 858.00 | 1 614.00 | 1 588.00 | 52 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 400.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 614.00 | 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 964.00 | 52 964.00 | | 52 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 343.00 | 39 343.00 | | 39 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 215.00 | 48 215.00 | | 48 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 920.00 | 340 920.00 | | 340 920.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 249.00 | 66 249.00 | | 66 249.00 |
VI Groupe et associés | 49 744.00 | 49 744.00 | | 49 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 724.00 | | | 67 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924 704.00 | 924 704.00 | | 924 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 127.00 | 57 127.00 | | 57 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 588.00 | 995 588.00 | | 995 588.00 |
VW T.V.A. | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 349.00 | 638 349.00 | | 638 349.00 |