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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 051.00 | 253 202.00 | 8 849.00 | 262 051.00 |
AH Fonds commercial | 463 960.00 | | 463 960.00 | 463 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 113.00 | 218 720.00 | 64 393.00 | 283 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 729 910.00 | 2 031 419.00 | 698 491.00 | 2 729 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 742 005.00 | 2 503 341.00 | 1 238 665.00 | 3 742 005.00 |
BT Marchandises | 3 922 516.00 | 153 032.00 | 3 769 484.00 | 3 922 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 237 903.00 | 98 665.00 | 4 139 237.00 | 4 237 903.00 |
BZ Autres créances | 1 768 278.00 | | 1 768 278.00 | 1 768 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CF Disponibilités | 139 351.00 | | 139 351.00 | 139 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 498.00 | | 32 498.00 | 32 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 103 279.00 | 251 698.00 | 9 851 582.00 | 10 103 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 845 284.00 | 2 755 038.00 | 11 090 246.00 | 13 845 284.00 |
CU Autres participations | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 112 971.00 | 1 112 971.00 | | 1 112 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 469 294.00 | 2 378 176.00 | | 2 469 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 172.00 | 391 141.00 | | 695 172.00 |
DL TOTAL (I) | 4 673 437.00 | 4 278 289.00 | | 4 673 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 727.00 | 1 091 749.00 | | 952 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 076.00 | 861 258.00 | | 55 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 863 451.00 | 2 445 787.00 | | 2 863 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 932 773.00 | 1 955 344.00 | | 1 932 773.00 |
EA Autres dettes | 612 783.00 | 617 418.00 | | 612 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 416 809.00 | 6 971 556.00 | | 6 416 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 090 246.00 | 11 249 845.00 | | 11 090 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 334 854.00 | 6 663 423.00 | | 6 334 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644 412.00 | 537 204.00 | | 644 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 076.00 | | | 55 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 705 334.00 | 20 779.00 | 26 726 112.00 | 26 705 334.00 |
FG Production vendue services | 60 752.00 | | 60 752.00 | 60 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 766 085.00 | 20 779.00 | 26 786 864.00 | 26 766 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659 898.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 446 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 257 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 751 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 367 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 894 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 438 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 376.00 | |
GE Autres charges | | | 50 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 497 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 217.00 | 58 450.00 | | 70 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 217.00 | 58 566.00 | | 70 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 107.00 | 5 155.00 | | 9 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 590.00 | 33 845.00 | | 14 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 697.00 | 39 000.00 | | 23 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 520.00 | 19 566.00 | | 46 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 015.00 | 73 106.00 | | 154 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 762.00 | 100 843.00 | | 219 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 628 736.00 | 29 577 784.00 | | 27 628 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 933 564.00 | 29 186 642.00 | | 26 933 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 172.00 | 391 141.00 | | 695 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 675 220.00 | | 426 173.00 | 3 675 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 232.00 | 2 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 388.00 | 3 742 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 156.00 | 3 013 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 835.00 | | 18 176.00 | 707 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 961 414.00 | | 405 765.00 | 2 961 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 972.00 | | 2 232.00 | 5 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533 959.00 | 309 768.00 | 340 386.00 | 2 533 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 875.00 | 9 327.00 | | 243 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290 084.00 | 300 441.00 | 340 386.00 | 2 290 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 186 976.00 | 153 032.00 | 186 976.00 | 186 976.00 |
6T Sur comptes clients | 125 873.00 | 44 344.00 | 71 552.00 | 125 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 849.00 | 197 376.00 | 258 528.00 | 312 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 849.00 | 197 376.00 | 258 528.00 | 312 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 376.00 | 258 528.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 076.00 | 55 076.00 | | 55 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 863 451.00 | 2 863 451.00 | | 2 863 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 134 475.00 | 1 134 475.00 | | 1 134 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 024.00 | 516 024.00 | | 516 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 783.00 | 612 783.00 | | 612 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 4 235 482.00 | 4 235 482.00 | | 4 235 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VB T. V. A. | 235 903.00 | 235 903.00 | | 235 903.00 |
VC Groupe et associés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644 412.00 | 644 412.00 | | 644 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 315.00 | 226 360.00 | 81 955.00 | 308 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 086.00 | | | 246 086.00 |
VP Divers | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 917.00 | 54 917.00 | | 54 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771 336.00 | 771 336.00 | | 771 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 039 349.00 | 6 038 679.00 | 670.00 | 6 039 349.00 |
VW T.V.A. | 197 639.00 | 197 639.00 | | 197 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 416 809.00 | 6 334 854.00 | 81 955.00 | 6 416 809.00 |