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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 376 662.00 | | 376 662.00 | 376 662.00 |
CF Disponibilités | 2 886 387.00 | | 2 886 387.00 | 2 886 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 263 049.00 | | 3 263 049.00 | 3 263 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 049.00 | | 3 263 049.00 | 3 263 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 56 906.00 | | | 56 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 408 997.00 | | | 2 408 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 507 826.00 | | | 2 507 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 712.00 | | | 718 712.00 |
EA Autres dettes | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 222.00 | | | 755 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 049.00 | | | 3 263 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 222.00 | | | 755 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 614.00 | | 208 614.00 | 208 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 614.00 | | 208 614.00 | 208 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 905.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 546.00 | | | 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 380 000.00 | | | 3 380 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 382 689.00 | | | 3 382 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 709.00 | | | 139 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 725.00 | | | 139 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 242 964.00 | | | 3 242 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700 556.00 | | | 700 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 687 498.00 | | | 3 687 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 501.00 | | | 1 278 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 408 997.00 | | | 2 408 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 531.00 | 16 905.00 | 1 166 436.00 | 1 149 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 865.00 | 16 905.00 | 1 165 771.00 | 1 148 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 712.00 | 718 712.00 | | 718 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 662.00 | 376 662.00 | | 376 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 662.00 | 376 662.00 | | 376 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 222.00 | 755 222.00 | | 755 222.00 |