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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 406.00 | 122 954.00 | 17 452.00 | 140 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 102.00 | 492 257.00 | 54 845.00 | 547 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 758.00 | 616 706.00 | 75 052.00 | 691 758.00 |
BT Marchandises | 74 010.00 | | 74 010.00 | 74 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
BZ Autres créances | 35 186.00 | | 35 186.00 | 35 186.00 |
CF Disponibilités | 214 473.00 | | 214 473.00 | 214 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 868.00 | | 351 868.00 | 351 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 626.00 | 616 706.00 | 426 920.00 | 1 043 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 418.00 | 128 739.00 | | 140 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 151.00 | 11 679.00 | | 4 151.00 |
DL TOTAL (I) | 152 955.00 | 148 804.00 | | 152 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 737.00 | 10 069.00 | | 3 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 396.00 | 169 567.00 | | 194 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 832.00 | 111 307.00 | | 75 832.00 |
EA Autres dettes | | 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 965.00 | 291 138.00 | | 273 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 920.00 | 439 942.00 | | 426 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 965.00 | 287 401.00 | | 273 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 073 303.00 | | 3 073 303.00 | 3 073 303.00 |
FG Production vendue services | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 077 634.00 | | 3 077 634.00 | 3 077 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 086 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 348 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 902.00 | |
GE Autres charges | | | 18 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 064 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 773.00 | 3 602.00 | | 6 773.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 590.00 | 4 805.00 | | 10 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 347.00 | 4 204.00 | | 14 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 347.00 | 10 048.00 | | 14 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 719.00 | -10 048.00 | | -12 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | 8 417.00 | | 5 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 088 446.00 | 3 202 316.00 | | 3 088 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 295.00 | 3 190 636.00 | | 3 084 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 151.00 | 11 679.00 | | 4 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 608.00 | 17 743.00 | | 15 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 569.00 | | 38 188.00 | 653 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 319.00 | | 38 188.00 | 649 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 805.00 | 20 902.00 | | 595 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 310.00 | 20 902.00 | | 594 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 396.00 | 194 396.00 | | 194 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
UX Autres créances clients | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VC Groupe et associés | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 141.00 | 63 386.00 | 2 755.00 | 66 141.00 |
VW T.V.A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 965.00 | 273 965.00 | | 273 965.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |