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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 46 040.00 | | 46 040.00 | 46 040.00 |
AP Constructions | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 928.00 | 245 780.00 | 16 148.00 | 261 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 257.00 | 953 805.00 | 321 452.00 | 1 275 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 104.00 | 1 214 631.00 | 406 473.00 | 1 621 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 583.00 | | 45 583.00 | 45 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 549.00 | | 38 549.00 | 38 549.00 |
BZ Autres créances | 103 042.00 | | 103 042.00 | 103 042.00 |
CF Disponibilités | 1 350 976.00 | | 1 350 976.00 | 1 350 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 369.00 | | 1 551 369.00 | 1 551 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 472.00 | 1 214 631.00 | 1 957 842.00 | 3 172 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 316 651.00 | 316 651.00 | | 316 651.00 |
DH Report à nouveau | 860 659.00 | 1 009 632.00 | | 860 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 557.00 | -148 974.00 | | 111 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 867.00 | 1 309 310.00 | | 1 420 867.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 823.00 | 500 000.00 | | 202 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 610.00 | 71 201.00 | | 137 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 508.00 | 142 324.00 | | 157 508.00 |
EA Autres dettes | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 975.00 | 715 560.00 | | 499 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 842.00 | 2 061 869.00 | | 1 957 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
FG Production vendue services | 865 081.00 | | 865 081.00 | 865 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 289.00 | | 878 289.00 | 878 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 247 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 374.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -374.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 473.00 | 1 175 154.00 | | 1 126 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 916.00 | 1 324 128.00 | | 1 014 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 557.00 | -148 974.00 | | 111 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 386.00 | 50 244.00 | | 1 164 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 386.00 | 50 244.00 | | 1 164 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 610.00 | 137 610.00 | | 137 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 507.00 | 157 507.00 | | 157 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 823.00 | | | 202 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 810.00 | 154 810.00 | | 154 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 879.00 | 154 810.00 | | 154 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 975.00 | 297 152.00 | | 499 975.00 |